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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1986 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.27%
Posición
935
Nuevas
395
Aumentadas
91
Reducidas
100
Cerradas
294
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 5.39 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Crocs
CROX
|
+USD 5.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+USD 8.32 M |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+USD 6.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.48% |
| 2 | Salud | 3.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.73% |
| 4 | Tecnología | 1.96% |
| 5 | Energía | 1.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 48.5 M | 2.44% |
+686,900
| Nuevas | +USD 46 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 48.2 M | 2.42% |
+261,300
| Nuevas | +USD 46.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
uniQure
QURE
USD 1722 M
| USD 47 M | 2.36% |
600,800
+580,800
| +2,904% | +USD 37 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opción de venta
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 30.1 M | 1.52% |
+535,800
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDCO
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 28.5 M | 1.43% |
781,300
+286,400
| +58% | +USD 9.35 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
Opción de venta
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 27 M | 1.36% |
514,000
+294,000
| +134% | +USD 15.9 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
MRTX
7
Opción de compra
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 26.5 M | 1.33% |
257,200
+257,100
| +257,100% | +USD 20 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
MDCO
8
Opción de compra
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 23.9 M | 1.2% |
654,200
+299,700
| +85% | +USD 9.8 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
WCG
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| USD 22 M | 1.11% |
+77,200
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Targa Resources
TRGP
USD 67.5 mil M
| USD 21.7 M | 1.09% |
552,100
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Beyond Meat
BYND
USD 119 M
| USD 20.9 M | 1.05% |
+4,333
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 20.5 M | 1.03% |
+70,000
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 17.2 M | 0.86% |
+391,800
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 16.9 M | 0.85% |
100,000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Opción de compra
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 16.8 M | 0.84% |
+300,000
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
El Paso Electric Company
EE
| USD 16.4 M | 0.82% |
+250,400
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 16.3 M | 0.82% |
+750,000
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Edison International
EIX
USD 22.6 mil M
| USD 16.3 M | 0.82% |
242,000
+57,000
| +31% | +USD 3.54 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Ferrari
RACE
USD 69.4 mil M
| USD 16.3 M | 0.82% |
+100,700
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 15.8 M | 0.8% |
133,800
-25,000
| -16% | -USD 2.52 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opción de compra
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 15.5 M | 0.78% |
677,300
+137,300
| +25% | +USD 2.76 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2650 M
| USD 15.4 M | 0.78% |
+570,400
| Nuevas | +USD 15 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Tapestry
TPR
USD 23.1 mil M
| USD 14.2 M | 0.71% |
446,500
-417,500
| -48% | -USD 13 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
PLAN
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
Anaplan, Inc.
PLAN
| USD 14 M | 0.71% |
+278,100
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
AABA
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 13.8 M | 0.7% |
+199,500
| Nuevas | +USD 14 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Caption Management mantenía 935 posiciones por un valor de USD 1986 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 1814 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Caption Management muestra 395 nuevos, Aumentaron 91, 100 reducidas y 294 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Spark Therapeutics, Inc. Common Stock: 78,000 acciones con un valor de USD 7.98 M. La mayor venta fue Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2019 fue Spark Therapeutics, Inc. Common Stock: 78,000 acciones por un valor de USD 7.98 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Crocs durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 5.07 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2019 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Saudi Arabia ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 8.32 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 16% de su cartera de USD 1986 M en T2 2019.
- Caption Management abrió 395 posiciones nuevas y cerró 294 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1986 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.