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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 589 M
(+84%)
Flujo de capital
+USD 70.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.1%
Posición
509
Nuevas
295
Aumentadas
32
Reducidas
29
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
CACI
CACI
|
+USD 4.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.03 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.58% |
| 2 | Tecnología | 5.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 29.4 M | 2.27% |
560,000
+95,000
| +20% | +USD 5.14 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 28 M | 2.17% |
534,900
+91,600
| +21% | +USD 4.95 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de compra
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 25.2 M | 1.95% |
+513,300
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opción de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 24.5 M | 1.89% |
+293,000
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 21.9 M | 1.69% |
+200,000
| Nuevas | +USD 22 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| USD 20.4 M | 1.58% |
+280,000
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 20.1 M | 1.55% |
210,000
+70,000
| +50% | +USD 6.34 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
Opción de compra
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 19.7 M | 1.53% |
90,000
+40,000
| +80% | +USD 9.03 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 15.9 M | 1.23% |
+306,400
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 15.8 M | 1.22% |
305,200
+289,600
| +1,856% | +USD 14.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 15.5 M | 1.2% |
+110,000
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 14.3 M | 1.11% |
+200,000
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Edison International
EIX
USD 22.1 mil M
| USD 14.2 M | 1.1% |
+225,000
| Nuevas | +USD 14 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 13.4 M | 1.04% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 13.2 M | 1.03% |
+100,000
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1888 M
| USD 13.1 M | 1.02% |
+25,000
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Nexstar Media Group
NXST
USD 5155 M
| USD 12.9 M | 1% |
+175,500
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 12.7 M | 0.99% |
+110,000
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 12.7 M | 0.98% |
+75,900
| Nuevas | +USD 14 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 12.6 M | 0.97% |
+115,200
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 12.1 M | 0.94% |
+122,800
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 11.4 M | 0.89% |
68,400
+45,900
| +204% | +USD 8.47 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opción de venta
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4077 M
| USD 11.3 M | 0.87% |
+294,800
| Nuevas | +USD 12 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 11 M | 0.85% |
+59,800
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 10.6 M | 0.82% |
152,600
+132,600
| +663% | +USD 9.49 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Caption Management mantenía 509 posiciones por un valor de USD 1291 M, un aumento de 84% frente a los USD 703 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Caption Management destinó USD 70.3 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 295 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue D.R. Horton: 167,100 acciones con un valor de USD 6.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Melco Resorts & Entertainment, por un valor estimado de USD 4.36 M.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2018 fue D.R. Horton: 167,100 acciones por un valor de USD 6.85 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2018 fue en Melco Resorts & Entertainment, con un recorte estimado de USD 4.36 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Seagate en T2 2018, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 17% de su cartera de USD 1291 M en T2 2018.
- Caption Management abrió 295 posiciones nuevas y cerró 129 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1291 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.