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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6494 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.2 M
(-1.4%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.45%
Posición
1,603
Nuevas
478
Aumentadas
239
Reducidas
260
Cerradas
489
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 39.8 M |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 14.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
Zillow
Z
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.9% |
| 2 | Servicios de comunicación | 3.18% |
| 3 | Salud | 3.02% |
| 4 | Finanzas | 2.03% |
| 5 | Tecnología | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
First Solar
FSLR
USD 19.5 mil M
| USD 254 M | 3.91% |
1,127,100
+1,076,400
| +2,123% | +USD 235 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Snowflake
SNOW
USD 104 mil M
| USD 128 M | 1.98% |
+950,000
| Nuevas | +USD 140 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.3 mil M
| USD 119 M | 1.83% |
489,600
+378,300
| +340% | +USD 59.7 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 109 M | 1.68% |
1,720,000
-32,200
| -2% | -USD 1.99 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 107 M | 1.65% |
1,687,300
-2,200
| -0.1% | -USD 136 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 105 M | 1.62% |
2,555,400
-500
| -0% | -USD 20.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 99.3 M | 1.53% |
298,000
+41,800
| +16% | +USD 14.5 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 99 M | 1.52% |
2,400,100
+100
| +0% | +USD 4.03 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| USD 97.5 M | 1.5% |
432,600
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Insmed
INSM
USD 26.2 mil M
| USD 79.4 M | 1.22% |
1,184,600
+1,148,800
| +3,209% | +USD 44.6 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Opción de venta
Capri Holdings
CPRI
USD 2246 M
| USD 79 M | 1.22% |
2,389,600
+1,113,300
| +87% | +USD 40.3 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 77.8 M | 1.2% |
140,000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Opción de compra
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 73.4 M | 1.13% |
220,500
-2,300
| -1% | -USD 798 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Insmed
INSM
USD 26.2 mil M
| USD 69.5 M | 1.07% |
1,038,000
+428,300
| +70% | +USD 16.6 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.3 mil M
| USD 68.8 M | 1.06% |
283,000
-47,900
| -14% | -USD 7.56 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
16
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4744 M
| USD 63.1 M | 0.97% |
1,285,300
+114,200
| +10% | +USD 5.51 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 59.7 M | 0.92% |
1,580,000
+212,500
| +16% | +USD 8.11 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 58.8 M | 0.91% |
130,000
+55,000
| +73% | +USD 24.1 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4744 M
| USD 57 M | 0.88% |
1,161,100
+54,958
| +5% | +USD 2.65 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 90.9 mil M
| USD 56.9 M | 0.88% |
357,000
+234,800
| +192% | +USD 33.8 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 54.7 M | 0.84% |
3,370,000
-613,100
| -15% | -USD 9.6 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1761 M
| USD 54.5 M | 0.84% |
344,800
-438,200
| -56% | -USD 56.3 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Capri Holdings
CPRI
USD 2246 M
| USD 51.1 M | 0.79% |
1,545,100
+698,700
| +83% | +USD 25.3 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
24
Opción de venta
VeriSign
VRSN
USD 27.9 mil M
| USD 49.8 M | 0.77% |
+280,100
| Nuevas | +USD 49.9 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Vistra
VST
USD 44.5 mil M
| USD 48.8 M | 0.75% |
567,000
+116,900
| +26% | +USD 9.8 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Caption Management mantenía 1,603 posiciones valuadas en USD 6494 M, un 1.4% menos que los USD 6585 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Caption Management muestra 478 nuevos, Aumentaron 239, 260 reducidas y 489 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 233,700 acciones con un valor de USD 42.9 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Salud.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2024 fue Alphabet (Google) Class C: 233,700 acciones por un valor de USD 42.9 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en First Solar durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2024 fue en Intra-Cellular Therapies Inc., con un recorte estimado de USD 18.5 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2024, con una venta estimada de USD 25.5 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 18% de su cartera de USD 6494 M en T2 2024.
- Caption Management abrió 478 posiciones nuevas y cerró 489 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Caption Management cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 6494 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.