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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5647 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 471 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 98.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.56%
Posición
1,507
Nuevas
476
Aumentadas
192
Reducidas
202
Cerradas
448
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
argenx
ARGX
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+USD 11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
Sabre
SABR
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10 M |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+USD 7.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Salud | 2.56% |
| 3 | Tecnología | 1.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
Opción de venta
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 276 M | 4.88% |
3,270,700
+48,000
| +1% | +USD 3.88 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
HZNP
2
Opción de venta
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 120 M | 2.13% |
1,168,700
+791,200
| +210% | +USD 83.5 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 107 M | 1.9% |
840,400
-1,400
| -0.2% | -USD 146 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
ATVI
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 107 M | 1.9% |
1,269,600
+1,149,800
| +960% | +USD 93.1 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.7 mil M
| USD 81.3 M | 1.44% |
1,382,500
+500
| +0% | +USD 30 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
HZNP
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 66.4 M | 1.18% |
+645,700
| Nuevas | +USD 68.1 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2342 M
| USD 66.2 M | 1.17% |
775,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
Opción de venta
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 64.8 M | 1.15% |
690,400
+307,600
| +80% | +USD 24 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 52 M | 0.92% |
430,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 50.3 M | 0.89% |
+259,600
| Nuevas | +USD 50.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 48.6 M | 0.86% |
+320,000
| Nuevas | +USD 48.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 44.7 M | 0.79% |
698,500
+200,000
| +40% | +USD 13.4 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
WWE
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 42.1 M | 0.75% |
388,000
-284,700
| -42% | -USD 29.4 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 41.5 M | 0.73% |
648,500
+200,000
| +45% | +USD 13.4 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Charter Communications
CHTR
USD 13.9 mil M
| USD 40.4 M | 0.72% |
110,000
-17,100
| -13% | -USD 5.83 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
argenx
ARGX
USD 60.5 mil M
| USD 39 M | 0.69% |
100,000
+85,500
| +590% | +USD 33.6 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 37.7 M | 0.67% |
131,300
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opción de compra
First Solar
FSLR
USD 20.6 mil M
| USD 34.2 M | 0.61% |
180,000
-20,000
| -10% | -USD 3.96 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 90.1 mil M
| USD 33.7 M | 0.6% |
325,000
+125,000
| +63% | +USD 9.8 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| USD 33.5 M | 0.59% |
154,500
-45,500
| -23% | -USD 9.7 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 33.4 M | 0.59% |
72,500
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 33.4 M | 0.59% |
72,500
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Opción de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 32 M | 0.57% |
384,100
+240,000
| +167% | +USD 20.1 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Opción de venta
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 31.2 M | 0.55% |
360,300
+280,900
| +354% | +USD 26.4 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 31.1 M | 0.55% |
+151,900
| Nuevas | +USD 30.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Caption Management mantenía 1,507 posiciones por un valor de USD 5647 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 5176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Caption Management muestra 476 nuevos, Aumentaron 192, 202 reducidas y 448 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 31,000 acciones con un valor de USD 14.3 M. La mayor venta fue KraneShares CSI China Internet ETF, por un valor estimado de USD 16.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2023 fue Lockheed Martin: 31,000 acciones por un valor de USD 14.3 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2023 fue en Sabre, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en KraneShares CSI China Internet ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 16.7 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 18% de su cartera de USD 5647 M en T2 2023.
- Caption Management abrió 476 posiciones nuevas y cerró 448 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5647 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.