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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 262 M
(-27%)
Flujo de capital
+USD 40.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
394
Nuevas
163
Aumentadas
20
Reducidas
13
Cerradas
181
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 8.21 M |
| 3 |
Tucows
TCX
|
+USD 6.22 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 4.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+USD 4.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.3% |
| 2 | Tecnología | 8.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.59% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.81% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 24.2 M | 3.45% |
+465,000
| Nuevas | +USD 22.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 23.1 M | 3.29% |
+443,300
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 20.1 M | 2.86% |
+57,600
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
4
Opción de compra
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 15.6 M | 2.21% |
+252,100
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 14.1 M | 2.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Incyte
INCY
USD 24.7 mil M
| USD 13.6 M | 1.94% |
+163,200
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 13.5 M | 1.92% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Opción de venta
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 12.5 M | 1.77% |
+202,100
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 12.3 M | 1.75% |
+140,000
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.8 mil M
| USD 12.3 M | 1.74% |
198,900
-71,100
| -26% | -USD 4.22 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
Opción de compra
MGM Resorts International
MGM
USD 8473 M
| USD 11.9 M | 1.69% |
+340,000
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 11.7 M | 1.67% |
+200,000
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.62% |
50,000
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.62% |
+50,000
| Nuevas | +USD 11 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 10.4 M | 1.48% |
+206,910
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
CRA International
CRAI
USD 1289 M
| USD 10.3 M | 1.47% |
+197,500
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
VMW
17
Opción de compra
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 10.2 M | 1.45% |
84,300
+14,200
| +20% | +USD 1.79 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Opción de venta
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.4% |
+100,000
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Bath & Body Works
BBWI
USD 4313 M
| USD 9.6 M | 1.36% |
309,250
+83,497
| +37% | +USD 3.16 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Opción de compra
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 9.46 M | 1.35% |
+112,500
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
ILG
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 9.33 M | 1.33% |
+300,000
| Nuevas | +USD 9.39 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 9.21 M | 1.31% |
+97,011
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 8.66 M | 1.23% |
+110,000
| Nuevas | +USD 9.03 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 8.5 M | 1.21% |
+37,300
| Nuevas | +USD 8.21 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 8.23 M | 1.17% |
+200,000
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DCP
Revisión del portafolio de Caption Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Caption Management mantenía 394 posiciones valuadas en USD 703 M, un 27% menos que los USD 964 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Caption Management destinó USD 40.4 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 163 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 465,000 acciones con un valor de USD 24.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Lowe's Companies, por un valor estimado de USD 2.7 M.
- La mayor compra de Caption Management en T1 2018 fue Micron Technology: 465,000 acciones por un valor de USD 24.2 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Magnite durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.41 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T1 2018 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 2.7 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Pinnacle Foods, Inc. en T1 2018, con una venta estimada de USD 4.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 23% de su cartera de USD 703 M en T1 2018.
- Caption Management abrió 163 posiciones nuevas y cerró 181 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Caption Management cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 703 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.