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Envestnet Portfolio Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.9 mil M
Rotación
15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2832 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 881 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.22%
Posición
1,443
Nuevas
157
Aumentadas
754
Reducidas
453
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 582 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 484 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 203 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 148 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 141 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 312 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 190 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 187 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 141 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 141 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.74% |
| 2 | Tecnología | 5.43% |
| 3 | Finanzas | 2.05% |
| 4 | Industriales | 1.72% |
| 5 | Salud | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 1504 M | 7.2% |
2,008,278
+799,154
| +66% | +USD 582 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
ActivePassive US Equity ETF
APUE
USD 2513 M
| USD 1143 M | 5.47% |
24,743,201
-173,298
| -0.7% | -USD 7.72 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 1056 M | 5.05% |
3,635,042
-1,103,446
| -23% | -USD 312 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 782 M | 3.74% |
16,937,298
+4,399,948
| +35% | +USD 203 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3405 M
| USD 516 M | 2.47% |
4,907,301
-1,388,302
| -22% | -USD 141 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 491 M | 2.35% |
3,569,833
-83,950
| -2% | -USD 11.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| USD 490 M | 2.34% |
+9,728,917
| Nuevas | +USD 484 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
ActivePassive International Equity ETF
APIE
USD 1138 M
| USD 471 M | 2.25% |
12,154,559
+6,569
| +0.1% | +USD 248 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
USD 991 M
| USD 455 M | 2.18% |
15,469,678
+154,020
| +1% | +USD 4.53 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 453 M | 2.17% |
6,665,461
+95,441
| +1% | +USD 6.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 415 M | 1.99% |
2,522,416
-259,887
| -9% | -USD 41 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 392 M | 1.88% |
1,728,446
-420,146
| -20% | -USD 93.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 342 M | 1.64% |
4,131,673
-1,769,444
| -30% | -USD 141 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 311 M | 1.49% |
416,956
+47,244
| +13% | +USD 34.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 303 M | 1.45% |
3,139,054
+255,556
| +9% | +USD 24.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 244 M | 1.17% |
4,637,181
-947,829
| -17% | -USD 43.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 235 M | 1.13% |
1,892,107
+52,153
| +3% | +USD 6.29 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 230 M | 1.1% |
2,288,353
-720,075
| -24% | -USD 71.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 216 M | 1.03% |
2,184,657
-873,073
| -29% | -USD 86.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 201 M | 0.96% |
4,156,520
+114,975
| +3% | +USD 5.53 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 200 M | 0.96% |
2,119,612
+188,877
| +10% | +USD 17.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 200 M | 0.95% |
997,308
+62,828
| +7% | +USD 12.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 198 M | 0.95% |
1,352,671
-294,918
| -18% | -USD 40.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 198 M | 0.95% |
683,492
+56,636
| +9% | +USD 16.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 196 M | 0.94% |
8,583,212
+617,450
| +8% | +USD 14.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Envestnet Portfolio Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Envestnet Portfolio Solutions mantenía 1,443 posiciones por un valor de USD 20.9 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Envestnet Portfolio Solutions destinó USD 881 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 157 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 9,728,917 acciones con un valor de USD 490 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, por un valor estimado de USD 312 M.
- La mayor compra de Envestnet Portfolio Solutions en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 9,728,917 acciones por un valor de USD 490 M.
- Envestnet Portfolio Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 582 M.
- La mayor reducción de Envestnet Portfolio Solutions durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 312 M.
- Envestnet Portfolio Solutions cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 124 M.
- Las diez principales posiciones de Envestnet Portfolio Solutions representan 35% de su cartera de USD 20.9 mil M en T2 2026.
- Envestnet Portfolio Solutions abrió 157 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Envestnet Portfolio Solutions aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20.9 mil M.
Según el Informe 13F de Envestnet Portfolio Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.