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SR

Syntax Research Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 12.23%
Rendimiento estimado a 1 año 21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital %
-27.7%
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
188
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 7.87 M
2
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 6.22 M
3
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 6.1 M
4
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 4.97 M
5
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 3.03 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+USD 9.42 M
2
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 3.43 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.26 M
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 2.95 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 2.84 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.93%
2 Tecnología 15.01%
3 Finanzas 4.43%
4 Servicios de comunicación 4.1%
5 Atención médica 2.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 13.7 M 9.99%
18,266
-175
-0.9% -USD 127 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IEF
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 13.3 M 9.74%
141,033
+52,553
+59% +USD 4.97 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de SHY
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 12.6 M 9.19%
153,197
+74,149
+94% +USD 6.1 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de USMV
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 10.9 M 7.98%
113,288
+82,934
+273% +USD 7.87 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de NOBL
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 9.41 M 6.88%
167,585
+56,063
+50% +USD 3.03 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de QUAL
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 8.38 M 6.12%
38,180
+29,639
+347% +USD 6.22 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.33 M 6.09%
28,793
+13
+0% +USD 3.72 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.88 M 3.57%
32,925
+579
+2% +USD 79.5 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IJH
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 4.74 M 3.46%
61,492
-2,804
-4% -USD 206 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.49 M 2.55%
9,868
-7,945
-45% -USD 2.84 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de LQD
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 2.88 M 2.1%
26,416
-31,499
-54% -USD 3.43 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.56 M 1.87%
7,806
+54
+0.7% +USD 16.8 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.55 M 1.87%
6,845
-3,997
-37% -USD 1.62 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.51 M 1.84%
3,364
-4,495
-57% -USD 3.26 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de IEUR
15
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
USD 2.22 M 1.62%
29,559
-876
-3% -USD 65.3 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.18 M 1.59%
5,760
-7,353
-56% -USD 2.95 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de INTC
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.95 M 1.43%
14,000
-1,000
-7% -USD 101 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de ACWX
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 1.71 M 1.25%
22,434
-17,670
-44% -USD 1.31 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de TMO
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 1.11 M 0.81%
2,210
-2,772
-56% -USD 1.33 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de QCOM
20
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 1.08 M 0.79%
5,857
-12,924
-69% -USD 2.42 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de PLD
21
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 1.07 M 0.78%
7,881
-19,988
-72% -USD 2.83 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1 M 0.73%
4,215
– –
2023 Q3
11 trimestres
icono de BA
23
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 957 k 0.7%
4,423
-6,732
-60% -USD 1.5 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de ANET
24
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 950 k 0.69%
5,590
-15,675
-74% -USD 2.46 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de CVX
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 888 k 0.65%
5,357
+61
+1% +USD 11.4 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 137 M 4.21% Rendimiento estimado a 1 año
II
Impact Investors San Francisco, California AUM de USD 137 M 20.69% Rendimiento estimado a 1 año
SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana AUM de USD 137 M
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California AUM de USD 137 M 43.09% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida AUM de USD 137 M 44.08% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts AUM de USD 137 M
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee AUM de USD 137 M 15.57% Rendimiento estimado a 1 año
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York AUM de USD 137 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Syntax Research mantenía 188 posiciones valuadas en USD 137 M, un 13% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Syntax Research registró retiros netos por USD 37.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Leidos por valor de USD 766 k.

  • La mayor compra de Syntax Research en T2 2026 fue Leidos: 7,438 acciones por un valor de USD 766 k.
  • Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
  • La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
  • Syntax Research cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
  • Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 66% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
  • Syntax Research abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Syntax Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.