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Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.56 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.47%
Posición
181
Nuevas
8
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Woodward
WWD
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.52% |
| 2 | Tecnología | 20.99% |
| 3 | Bienes raíces | 6.14% |
| 4 | Industriales | 5.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 14.4 M | 8.88% |
21,030
+23
| +0.1% | +USD 15.6 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 8.46 M | 5.22% |
87,935
+7,638
| +10% | +USD 739 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9258 M
| USD 8.42 M | 5.19% |
61,561
-2,631
| -4% | -USD 345 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.84 M | 4.83% |
28,826
+1
| +0% | +USD 268 |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 6.54 M | 4.04% |
79,015
-5,823
| -7% | -USD 483 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 6.36 M | 3.92% |
57,682
+20,078
| +53% | +USD 2.23 M |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 5.95 M | 3.67% |
114,388
+3,068
| +3% | +USD 159 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 5.91 M | 3.64% |
18,827
-995
| -5% | -USD 285 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 5.35 M | 3.3% |
7,839
-281
| -3% | -USD 190 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 4.5 M | 2.78% |
13,010
-623
| -5% | -USD 223 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.27 M | 2.64% |
64,751
+289
| +0.4% | +USD 18.9 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.92 M | 2.42% |
32,654
+14
| +0% | +USD 1.67 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
13
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.62 M | 2.24% |
28,386
-299
| -1% | -USD 37.3 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.32 M | 2.05% |
6,858
+3
| +0% | +USD 1.5 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.4 mil M
| USD 3.29 M | 2.03% |
64,818
-646
| -1% | -USD 28 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 3.18 M | 1.96% |
18,562
-171
| -0.9% | -USD 29.3 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
USD 71.4 mil M
| USD 2.84 M | 1.75% |
9,847
+4
| +0% | +USD 1.05 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
USD 230 mil M
| USD 2.81 M | 1.74% |
21,471
-3,315
| -13% | -USD 456 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
| USD 2.76 M | 1.7% |
14,181
+3,812
| +37% | +USD 908 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 2.75 M | 1.7% |
40,976
-2,794
| -6% | -USD 185 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 2.64 M | 1.63% |
4,548
-1,117
| -20% | -USD 632 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 325 mil M
| USD 2.62 M | 1.62% |
14,240
+22
| +0.2% | +USD 4.44 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 891 mil M
| USD 2.53 M | 1.56% |
7,856
+20
| +0.3% | +USD 6.19 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
24
Airbnb
ABNB
USD 100 mil M
| USD 2.33 M | 1.44% |
17,198
+1,841
| +12% | +USD 229 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.7 mil M
| USD 2.2 M | 1.36% |
+14,232
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Syntax Research en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Syntax Research mantenía 181 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Syntax Research muestra 8 nuevos, Aumentaron 39, 31 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Digital Realty Trust: 14,232 acciones con un valor de USD 2.2 M. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 1.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Syntax Research en T4 2025 fue Digital Realty Trust: 14,232 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T4 2025 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Equinix en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 45% de su cartera de USD 162 M en T4 2025.
- Syntax Research abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Syntax Research aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.