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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,7%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,56 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,47%
Posição
181
Nova
8
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Woodward
WWD
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,52% |
| 2 | Tecnologia | 20,99% |
| 3 | Imobiliário | 6,14% |
| 4 | Bens industriais | 5,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 14,4 mi | 8,88% |
21.030
+23
| +0,1% | +US$ 15,6 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 8,46 mi | 5,22% |
87.935
+7.638
| +10% | +US$ 739 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,31 bi
| US$ 8,42 mi | 5,19% |
61.561
-2.631
| -4% | -US$ 345 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,84 mi | 4,83% |
28.826
+1
| +0% | +US$ 268 |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 6,54 mi | 4,04% |
79.015
-5.823
| -7% | -US$ 483 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 6,36 mi | 3,92% |
57.682
+20.078
| +53% | +US$ 2,23 mi |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 5,95 mi | 3,67% |
114.388
+3.068
| +3% | +US$ 159 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 5,91 mi | 3,64% |
18.827
-995
| -5% | -US$ 285 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 5,35 mi | 3,3% |
7.839
-281
| -3% | -US$ 190 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 4,5 mi | 2,78% |
13.010
-623
| -5% | -US$ 223 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 4,27 mi | 2,64% |
64.751
+289
| +0,4% | +US$ 18,9 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 3,92 mi | 2,42% |
32.654
+14
| +0% | +US$ 1,67 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
13
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,62 mi | 2,24% |
28.386
-299
| -1% | -US$ 37,3 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,32 mi | 2,05% |
6.858
+3
| +0% | +US$ 1,5 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$ 94,7 bi
| US$ 3,29 mi | 2,03% |
64.818
-646
| -1% | -US$ 28 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 197 bi
| US$ 3,18 mi | 1,96% |
18.562
-171
| -0,9% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
US$ 72,7 bi
| US$ 2,84 mi | 1,75% |
9.847
+4
| +0% | +US$ 1,05 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$ 236 bi
| US$ 2,81 mi | 1,74% |
21.471
-3.315
| -13% | -US$ 456 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 2,76 mi | 1,7% |
14.181
+3.812
| +37% | +US$ 908 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 2,75 mi | 1,7% |
40.976
-2.794
| -6% | -US$ 185 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 256 bi
| US$ 2,64 mi | 1,63% |
4.548
-1.117
| -20% | -US$ 632 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$ 329 bi
| US$ 2,62 mi | 1,62% |
14.240
+22
| +0,2% | +US$ 4,44 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 2,53 mi | 1,56% |
7.856
+20
| +0,3% | +US$ 6,19 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$ 100 bi
| US$ 2,33 mi | 1,44% |
17.198
+1.841
| +12% | +US$ 229 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66,4 bi
| US$ 2,2 mi | 1,36% |
+14.232
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Syntax Research detinha 181 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Syntax Research mostra 8 novas, 39 aumentaram, 31 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Digital Realty Trust: 14.232 ações no valor de US$ 2,2 mi. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 1,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imobiliário.
- A maior compra de Syntax Research no T4 2025 foi Digital Realty Trust: 14.232 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T4 2025 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Equinix no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 45% de sua carteira de US$ 162 mi no T4 2025.
- Syntax Research abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T4 2025.
- O valor da carteira de Syntax Research subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.