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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,31%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,38 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,46%
Posição
189
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
42
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 971 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,23% |
| 2 | Tecnologia | 14,31% |
| 3 | Materiais | 11,39% |
| 4 | Imobiliário | 9,07% |
| 5 | Bens industriais | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 13 mi | 8,98% |
23.136
+3.407
| +17% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 7,39 mi | 5,1% |
89.338
+8.140
| +10% | +US$ 669 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,36 bi
| US$ 6,43 mi | 4,44% |
60.292
-12.388
| -17% | -US$ 1,35 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 6,42 mi | 4,43% |
28.891
-379
| -1% | -US$ 87,8 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 5,97 mi | 4,12% |
62.575
+9.012
| +17% | +US$ 843 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,8 bi
| US$ 5,12 mi | 3,53% |
100.164
+9.754
| +11% | +US$ 495 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 4,51 mi | 3,12% |
8.068
-179
| -2% | -US$ 105 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,8 bi
| US$ 3,85 mi | 2,66% |
69.488
-38.947
| -36% | -US$ 2,14 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,77 mi | 2,6% |
64.619
+4.577
| +8% | +US$ 284 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
10
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 3,58 mi | 2,48% |
32.068
-1.996
| -6% | -US$ 231 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 3,44 mi | 2,37% |
32.855
+4.007
| +14% | +US$ 452 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,6 bi
| US$ 3,42 mi | 2,36% |
56.854
-39.420
| -41% | -US$ 2,32 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
US$ 86,2 bi
| US$ 3,39 mi | 2,34% |
15.590
-1.952
| -11% | -US$ 383 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 3,29 mi | 2,27% |
30.260
+4.895
| +19% | +US$ 527 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 3,25 mi | 2,24% |
20.805
+11.009
| +112% | +US$ 2,02 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$ 79,4 bi
| US$ 3,2 mi | 2,21% |
76.641
-6.598
| -8% | -US$ 270 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$ 95 bi
| US$ 3,17 mi | 2,19% |
83.638
+2.851
| +4% | +US$ 109 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 3,05 mi | 2,11% |
34.034
+719
| +2% | +US$ 67,1 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
19
Nutrien
NTR
US$ 32,7 bi
| US$ 3 mi | 2,07% |
60.418
-2.416
| -4% | -US$ 124 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
20
Newmont
NEM
US$ 116 bi
| US$ 2,99 mi | 2,06% |
61.934
-10.191
| -14% | -US$ 447 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 2,91 mi | 2,01% |
17.352
+10.560
| +155% | +US$ 2,23 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
22
Dow Inc
DOW
US$ 24,3 bi
| US$ 2,73 mi | 1,88% |
78.052
-4.236
| -5% | -US$ 163 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
23
Americold
COLD
US$ 4,17 bi
| US$ 2,6 mi | 1,79% |
121.001
-18.181
| -13% | -US$ 395 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,57 mi | 1,78% |
6.850
-238
| -3% | -US$ 97 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 72,9 bi
| US$ 2,42 mi | 1,67% |
9.940
-1.996
| -17% | -US$ 517 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Syntax Research detinha 189 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Syntax Research alocou US$ 7,83 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Digital Realty Trust: 15.000 ações no valor de US$ 2,15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Europe ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior compra de Syntax Research no T1 2025 foi Digital Realty Trust: 15.000 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T1 2025 foi em iShares Core MSCI Europe ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em iShares Dow Jones US ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 67,5 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 41% de sua carteira de US$ 145 mi no T1 2025.
- Syntax Research abriu 6 novas posições e encerrou 14 em T1 2025.
- O valor da carteira de Syntax Research subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T1 2025, protocolado em 7 de mai. de 2025.