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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,74%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,53 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 6,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,61%
Posição
177
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
25
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Americold
COLD
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,47% |
| 2 | Imobiliário | 13,15% |
| 3 | Tecnologia | 10,73% |
| 4 | Materiais | 8,81% |
| 5 | Bens industriais | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 12,4 mi | 9,78% |
151.408
+19.443
| +15% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 11,3 mi | 8,9% |
20.565
+277
| +1% | +US$ 146 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,14 bi
| US$ 7,4 mi | 5,85% |
71.526
+5.964
| +9% | +US$ 616 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,37 mi | 5,04% |
30.244
+21
| +0,1% | +US$ 3,92 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 5,79 mi | 4,58% |
109.025
+24.574
| +29% | +US$ 1,31 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,41 bi
| US$ 5,5 mi | 4,35% |
96.529
+22.491
| +30% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 5,41 mi | 4,28% |
9.940
+27
| +0,3% | +US$ 14,1 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 5,3 mi | 4,19% |
90.600
-727
| -0,8% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 4,38 mi | 3,46% |
91.070
+1.996
| +2% | +US$ 97,7 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 4,01 mi | 3,17% |
43.716
+2.783
| +7% | +US$ 254 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 3,7 mi | 2,93% |
12.341
+1.873
| +18% | +US$ 490 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 3,58 mi | 2,83% |
31.833
+10.712
| +51% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
13
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 3,49 mi | 2,76% |
83.448
-9.412
| -10% | -US$ 385 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Americold
COLD
US$ 4,01 bi
| US$ 3,46 mi | 2,74% |
135.612
+35.612
| +36% | +US$ 873 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 3,4 mi | 2,69% |
13.166
-958
| -7% | -US$ 243 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,39 mi | 2,68% |
7.578
+3
| +0% | +US$ 1,27 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 3,25 mi | 2,57% |
16.743
+262
| +2% | +US$ 49 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
18
CubeSmart
CUBE
US$ 8,77 bi
| US$ 3,16 mi | 2,5% |
70.048
+5.804
| +9% | +US$ 250 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
19
Boston Properties
BXP
US$ 9,36 bi
| US$ 2,98 mi | 2,36% |
48.378
+854
| +2% | +US$ 52,2 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Nutrien
NTR
US$ 32,5 bi
| US$ 2,96 mi | 2,34% |
58.199
-4.209
| -7% | -US$ 230 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 1,99 mi | 1,57% |
10.847
+10
| +0,1% | +US$ 1,7 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,61 mi | 1,28% |
7.979
-236
| -3% | -US$ 46,1 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,17 mi | 0,92% |
10.936
+820
| +8% | +US$ 87,7 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,13 mi | 0,89% |
7.020
-750
| -10% | -US$ 105 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,88% |
11.853
+1.195
| +11% | +US$ 111 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2024
No T2 2024, Syntax Research detinha 177 posições no valor de US$ 126 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 6,84 mi em T2 2024, encerrando 3 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Archer Daniels Midland, uma posição estimada em US$ 2,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em FMC no valor de US$ 710 mil.
- A maior compra de Syntax Research no T2 2024 foi FMC: 12.335 ações no valor de US$ 710 mil.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T2 2024 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Archer Daniels Midland no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 54% de sua carteira de US$ 126 mi no T2 2024.
- Syntax Research abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2024, protocolado em 24 de jul. de 2024.