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Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,4%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,99 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 381 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,02%
Posição
180
Nova
7
Aumentada
26
Reduzida
48
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,85% |
| 2 | Tecnologia | 20,88% |
| 3 | Imobiliário | 5,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,56% |
| 5 | Bens industriais | 3,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 12 mi | 7,67% |
18.441
-2.589
| -12% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 8,44 mi | 5,37% |
88.480
+545
| +0,6% | +US$ 52,4 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,4 bi
| US$ 8,07 mi | 5,13% |
56.735
-4.826
| -8% | -US$ 708 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,3 mi | 4,65% |
28.780
-46
| -0,2% | -US$ 12 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 6,53 mi | 4,15% |
79.048
+33
| +0% | +US$ 2,73 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 6,31 mi | 4,02% |
57.915
+233
| +0,4% | +US$ 25,7 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 5,91 mi | 3,76% |
111.522
-2.866
| -3% | -US$ 157 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 5,11 mi | 3,25% |
7.859
+20
| +0,3% | +US$ 13,6 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 5,11 mi | 3,25% |
17.813
-1.014
| -5% | -US$ 319 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 4,34 mi | 2,76% |
64.296
-455
| -0,7% | -US$ 31,6 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 4,06 mi | 2,58% |
13.113
+103
| +0,8% | +US$ 33,9 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 4,02 mi | 2,56% |
32.346
-308
| -0,9% | -US$ 39,1 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 4,01 mi | 2,55% |
10.842
+3.984
| +58% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
14
Prologis
PLD
US$ 119 bi
| US$ 3,68 mi | 2,34% |
27.869
-517
| -2% | -US$ 69,1 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$ 95,6 bi
| US$ 3,07 mi | 1,95% |
52.173
-12.645
| -20% | -US$ 764 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 2,82 mi | 1,79% |
30.354
+14.120
| +87% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 2,75 mi | 1,75% |
40.104
-872
| -2% | -US$ 61,5 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$ 235 bi
| US$ 2,61 mi | 1,66% |
21.265
-206
| -1% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 36,5 bi
| US$ 2,59 mi | 1,65% |
13.090
+10.250
| +361% | +US$ 2,23 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 323 bi
| US$ 2,59 mi | 1,65% |
16.125
+1.885
| +13% | +US$ 317 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
| US$ 2,49 mi | 1,58% |
16.911
+2.730
| +19% | +US$ 444 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 2,45 mi | 1,56% |
4.982
+434
| +10% | +US$ 236 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 2,42 mi | 1,54% |
18.781
+219
| +1% | +US$ 32 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
24
American Tower
AMT
US$ 85,2 bi
| US$ 2,4 mi | 1,53% |
13.925
+1.808
| +15% | +US$ 325 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 2,28 mi | 1,45% |
7.752
-104
| -1% | -US$ 31,6 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Syntax Research no T1 2026
No T1 2026, Syntax Research detinha 180 posições no valor de US$ 157 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Syntax Research mostra 7 novas, 26 aumentaram, 48 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 24.945 ações no valor de US$ 2 mi. A maior venda foi de FedEx, estimada em US$ 3,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imobiliário.
- A maior compra de Syntax Research no T1 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 24.945 ações no valor de US$ 2 mi.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em Take-Two Interactive no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T1 2026 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,12 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,01 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 44% de sua carteira de US$ 157 mi no T1 2026.
- Syntax Research abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T1 2026.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T1 2026, protocolado em 24 de abr. de 2026.