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Syntax Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
12.23%
推定1年リターン
21.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.4%
1年予想リターン
+21.22%
3年間の予想リターン
+42.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
-$499万
(-3.1%)
資金フロー
-$38.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.02%
保有額
180
新規
7
買い増し
26
減少
48
解消
6
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$223万 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$221万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$220万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$182万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$312万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$201万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$177万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$160万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.85% |
| 2 | 情報技術 | 20.88% |
| 3 | 不動産 | 5.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.56% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8851億
| $1205万 | 7.67% |
18,441
-2,589
| -12% | -$177万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$416億
| $844万 | 5.37% |
88,480
+545
| +0.6% | +$5.24万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$93.6億
| $807万 | 5.13% |
56,735
-4,826
| -8% | -$70.8万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.09兆
| $730万 | 4.65% |
28,780
-46
| -0.2% | -$1.2万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $653万 | 4.15% |
79,048
+33
| +0% | +$2,732 |
2023 Q3
10四半期
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $631万 | 4.02% |
57,915
+233
| +0.4% | +$2.57万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$118億
| $591万 | 3.76% |
111,522
-2,866
| -3% | -$15.7万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $511万 | 3.25% |
7,859
+20
| +0.3% | +$1.36万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $511万 | 3.25% |
17,813
-1,014
| -5% | -$31.9万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1244億
| $434万 | 2.76% |
64,296
-455
| -0.7% | -$3.16万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $406万 | 2.58% |
13,113
+103
| +0.8% | +$3.39万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $402万 | 2.56% |
32,346
-308
| -0.9% | -$3.91万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $401万 | 2.55% |
10,842
+3,984
| +58% | +$167万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
14
Prologis
PLD
$1217億
| $368万 | 2.34% |
27,869
-517
| -2% | -$6.91万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
$950億
| $307万 | 1.95% |
52,173
-12,645
| -20% | -$76.4万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $282万 | 1.79% |
30,354
+14,120
| +87% | +$134万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$178億
| $275万 | 1.75% |
40,104
-872
| -2% | -$6.15万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
18
Arista Networks
ANET
$2323億
| $261万 | 1.66% |
21,265
-206
| -1% | -$2.76万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
$362億
| $259万 | 1.65% |
13,090
+10,250
| +361% | +$223万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
$3115億
| $259万 | 1.65% |
16,125
+1,885
| +13% | +$31.7万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$4231億
| $249万 | 1.58% |
16,911
+2,730
| +19% | +$44.4万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2622億
| $245万 | 1.56% |
4,982
+434
| +10% | +$23.6万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1980億
| $242万 | 1.54% |
18,781
+219
| +1% | +$3.2万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
24
American Tower
AMT
$862億
| $240万 | 1.53% |
13,925
+1,808
| +15% | +$32.5万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $228万 | 1.45% |
7,752
-104
| -1% | -$3.16万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
Syntax Researchの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Syntax Researchは$1.57億相当のポジションを180件保有しており、前四半期の$1.62億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Syntax Researchの2026年第1四半期の報告書には、新規 7件、26件増加しました、48件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は24,945株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はFedExで、推定額は$312万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。
- Syntax Researchが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は24,945株、評価額は$200万でした。
- Syntax Researchは2026年第1四半期にTake-Two Interactiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
- Syntax Researchが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$312万相当を減らしました。
- Syntax Researchは2026年第1四半期にFidelity MSCI Energy Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$201万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Syntax Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの44%を占めています。
- Syntax Researchは2026年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Syntax Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$1.57億となりました。
2026年4月24日に提出された、2026年第1四半期分のSyntax Researchの 13F報告書 に基づいています。