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Syntax Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
12.23%
推定1年リターン
21.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.87%
1年予想リターン
+21.22%
3年間の予想リターン
+42.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
-$858万
(-5.8%)
資金フロー
-$147万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.57%
保有額
199
新規
9
買い増し
42
減少
28
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Americold
COLD
|
+$337万 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+$238万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$218万 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+$181万 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+$176万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$354万 |
| 2 |
Boston Properties
BXP
|
+$249万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$240万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$228万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$219万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.73% |
| 2 | 素材 | 12.87% |
| 3 | 情報技術 | 10.01% |
| 4 | 不動産 | 7.51% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $1161万 | 8.33% |
19,729
-1,095
| -5% | -$64.8万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$93.1億
| $768万 | 5.5% |
72,680
+504
| +0.7% | +$5.55万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.07兆
| $733万 | 5.26% |
29,270
+16
| +0.1% | +$3,771 |
2023 Q3
5四半期
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $666万 | 4.77% |
81,198
-3,124
| -4% | -$25.7万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $566万 | 4.06% |
108,435
+1,774
| +2% | +$9.7万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$94.5億
| $520万 | 3.73% |
96,274
-1,206
| -1% | -$6.87万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $495万 | 3.55% |
53,563
+6,019
| +13% | +$56.9万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $483万 | 3.47% |
8,247
-1,221
| -13% | -$71.9万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $450万 | 3.23% |
90,410
-812
| -0.9% | -$4.27万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $374万 | 2.68% |
60,042
-2,274
| -4% | -$14.6万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
11
Prologis
PLD
$1202億
| $360万 | 2.58% |
34,064
+2,462
| +8% | +$28.3万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
12
FedEx
FDX
$727億
| $336万 | 2.41% |
11,936
+143
| +1% | +$3.99万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $332万 | 2.38% |
28,848
+3,246
| +13% | +$38.8万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
|
14
Merck
MRK
$3499億
| $331万 | 2.38% |
33,315
+21,140
| +174% | +$218万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
$245億
| $330万 | 2.37% |
82,288
+38,887
| +90% | +$181万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
16
American Tower
AMT
$857億
| $322万 | 2.31% |
17,542
+3,937
| +29% | +$81.6万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$798億
| $319万 | 2.29% |
83,239
+32
| +0% | +$1,343 |
2024 Q3
1四半期
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
$947億
| $308万 | 2.21% |
80,787
+10,650
| +15% | +$47.6万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $299万 | 2.14% |
7,088
+3
| +0% | +$1,278 |
2023 Q3
5四半期
|
|
|
20
Americold
COLD
$41億
| $298万 | 2.14% |
+139,182
| 新規 | +$337万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
Nutrien
NTR
$331億
| $281万 | 2.02% |
62,834
-2,002
| -3% | -$9.5万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $271万 | 1.94% |
25,365
-4,404
| -15% | -$48.2万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
23
Newmont
NEM
$1171億
| $268万 | 1.93% |
72,125
+37,833
| +110% | +$172万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $236万 | 1.69% |
8,122
-2,100
| -21% | -$65.9万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
|
25
Vale
VALE
$504億
| $223万 | 1.6% |
251,250
+234,267
| +1,379% | +$238万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Syntax Researchの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Syntax Researchは$1.39億相当のポジションを199件保有しており、前四半期の$1.48億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Syntax Researchの2024年第4四半期の報告書には、新規 9件、42件増加しました、28件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmericoldで、保有株数は139,182株、評価額は$298万でした。 最も大きな売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定額は$354万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。
- Syntax Researchが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmericoldで、株数は139,182株、評価額は$298万でした。
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- Syntax Researchが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$354万相当を減らしました。
- Syntax Researchは2024年第4四半期にAbbottの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Syntax Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの45%を占めています。
- Syntax Researchは2024年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Syntax Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$1.39億となりました。
2025年2月11日に提出された、2024年第4四半期分のSyntax Researchの 13F報告書 に基づいています。