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TPCM
Templeton & Phillips Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
21.67%
推定1年リターン
15.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.54%
1年予想リターン
+15.57%
3年間の予想リターン
+74.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$1437万
(+12%)
資金フロー
+$481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.44%
保有額
60
新規
5
買い増し
7
減少
6
解消
8
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$842万 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$712万 |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+$318万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$221万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum China
YUMC
|
+$642万 |
| 2 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+$634万 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+$213万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$170万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 47.49% |
| 2 | 生活必需品 | 17.23% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.3% |
| 5 | 素材 | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $4615万 | 33.67% |
92,232
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Canadian National Railway
CNI
$731億
| $1257万 | 9.17% |
105,443
+62,513
| +146% | +$712万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $1136万 | 8.29% |
47,669
+8,800
| +23% | +$221万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Brookfield
BN
$829億
| $1004万 | 7.32% |
235,746
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $776万 | 5.66% |
+100,940
| 新規 | +$842万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
ICICI Bank
IBN
$1071億
| $724万 | 5.28% |
249,393
-78,607
| -24% | -$213万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
$444億
| $685万 | 5% |
53,586
+26,386
| +97% | +$318万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Perimeter Solutions
PRM
$43.5億
| $414万 | 3.02% |
116,151
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Coca-Cola Consolidated
COKE
$142億
| $390万 | 2.85% |
20,430
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Covenant Logistics
CVLG
$7.42億
| $298万 | 2.18% |
80,134
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.2兆
| $265万 | 1.93% |
7,418
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Flowserve
FLS
$89億
| $123万 | 0.9% |
16,580
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Peloton Interactive
PTON
$23.2億
| $122万 | 0.89% |
205,620
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Diageo
DEO
$523億
| $116万 | 0.85% |
+14,410
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
McDonald's
MCD
$1734億
| $115万 | 0.84% |
+4,260
| 新規 | +$122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
AB InBev
BUD
$1645億
| $115万 | 0.84% |
13,901
+2,831
| +26% | +$22.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
BP
BP
$1266億
| $112万 | 0.82% |
30,440
+160
| +0.5% | +$7,020 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Patterson-UTI
PTEN
$44.6億
| $104万 | 0.76% |
113,790
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Fair Isaac
FICO
$172億
| $86.3万 | 0.63% |
722
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $72.9万 | 0.53% |
2,064
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Costco
COST
$4422億
| $72.1万 | 0.53% |
771
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
$507億
| $64.7万 | 0.47% |
6,910
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $59.5万 | 0.43% |
10,319
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$45億
| $56.5万 | 0.41% |
5,000
-2,200
| -31% | -$23.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
TETRA Technologies
TTI
$7.79億
| $52.8万 | 0.39% |
46,580
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Templeton & Phillips Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Templeton & Phillips Capital Managementは60銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.23億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Templeton & Phillips Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$481万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOllie's Bargain Outletで、保有株数は100,940株、評価額は$776万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占める金融に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで生活必需品、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はe.l.f. Beautyで、推定$634万相当を売却しました。
- Templeton & Phillips Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOllie's Bargain Outletで、株数は100,940株、評価額は$776万でした。
- Templeton & Phillips Capital Managementは2026年第2四半期にCanadian National Railwayの保有額を最も増やし、増加額は推定$712万でした。
- Templeton & Phillips Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はe.l.f. Beautyで、推定$634万相当を減らしました。
- Templeton & Phillips Capital Managementは2026年第2四半期にYum Chinaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$642万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Templeton & Phillips Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの82%を占めています。
- Templeton & Phillips Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Templeton & Phillips Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.37億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のTempleton & Phillips Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。