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LAS
Legacy Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
19.3%
推定1年リターン
13.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.38%
1年予想リターン
+13.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
+$1108万
(+8.5%)
資金フロー
+$43.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.19%
保有額
57
新規
8
買い増し
22
減少
21
解消
3
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$110万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$52.9万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$51.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$43.4万 |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$29.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$213万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$73.8万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$50.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$35.2万 |
| 5 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+$34.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.04% |
| 2 | 情報技術 | 2.88% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.09% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.06% |
| 5 | ヘルスケア | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $2310万 | 16.26% |
209,359
-19,338
| -8% | -$213万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2131万 | 15% |
242,446
+2,920
| +1% | +$24.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1589万 | 11.19% |
157,858
-7,340
| -4% | -$73.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1178万 | 8.29% |
122,116
+11,569
| +10% | +$110万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1035万 | 7.29% |
47,174
+2,460
| +6% | +$51.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $668万 | 4.7% |
63,553
+662
| +1% | +$6.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $611万 | 4.3% |
8,162
-484
| -6% | -$35.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $515万 | 3.63% |
17,149
-95
| -0.6% | -$2.67万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $468万 | 3.3% |
68,828
+591
| +0.9% | +$3.84万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $459万 | 3.23% |
92,729
+3,521
| +4% | +$17.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $326万 | 2.29% |
23,850
+3,886
| +19% | +$52.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $283万 | 1.99% |
15,321
+695
| +5% | +$12.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.7億
| $273万 | 1.92% |
15,055
+1,190
| +9% | +$21.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $240万 | 1.69% |
34,481
+263
| +0.8% | +$1.79万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $232万 | 1.64% |
8,495
-1
| -0% | -$266 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$8.38億
| $180万 | 1.27% |
80,200
-300
| -0.4% | -$6,667 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $157万 | 1.11% |
20,767
-2,082
| -9% | -$15.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $82万 | 0.58% |
2,198
+1,072
| +95% | +$43.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $76万 | 0.54% |
8,647
+237
| +3% | +$2.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $72万 | 0.51% |
7,853
+270
| +4% | +$2.32万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Crocs
CROX
$59億
| $71.4万 | 0.5% |
5,920
+67
| +1% | +$7,321 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $69.3万 | 0.49% |
1,835
+8
| +0.4% | +$3,208 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $63.3万 | 0.45% |
3,162
+72
| +2% | +$1.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $59.6万 | 0.42% |
798
+126
| +19% | +$9.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Shopify
SHOP
$2181億
| $57.8万 | 0.41% |
5,063
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
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SWM
Legacy Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Legacy Advisory Servicesは57銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.31億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Legacy Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、22件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRocket Lab Corpで、保有株数は3,000株、評価額は$30.5万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Legacy Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRocket Lab Corpで、株数は3,000株、評価額は$30.5万でした。
- Legacy Advisory Servicesは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Legacy Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$213万相当を減らしました。
- Legacy Advisory Servicesは2026年第2四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Legacy Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの77%を占めています。
- Legacy Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Legacy Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$1.42億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のLegacy Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。