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LAS
Legacy Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
19,3%
Retorno est. (1 ano)
13,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,38%
Retorno est. (1 ano)
+13,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 435 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,19%
Posição
57
Nova
8
Aumentada
22
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 529 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 434 mil |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 738 mil |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$ 348 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,04% |
| 2 | Tecnologia | 2,88% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,09% |
| 4 | Industriais | 1,06% |
| 5 | Saúde | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 23,1 mi | 16,26% |
209.359
-19.338
| -8% | -US$ 2,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 21,3 mi | 15% |
242.446
+2.920
| +1% | +US$ 249 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 15,9 mi | 11,19% |
157.858
-7.340
| -4% | -US$ 738 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 11,8 mi | 8,29% |
122.116
+11.569
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 10,4 mi | 7,29% |
47.174
+2.460
| +6% | +US$ 516 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 6,68 mi | 4,7% |
63.553
+662
| +1% | +US$ 67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,11 mi | 4,3% |
8.162
-484
| -6% | -US$ 352 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,15 mi | 3,63% |
17.149
-95
| -0,6% | -US$ 26,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,68 mi | 3,3% |
68.828
+591
| +0,9% | +US$ 38,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 4,59 mi | 3,23% |
92.729
+3.521
| +4% | +US$ 172 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 3,26 mi | 2,29% |
23.850
+3.886
| +19% | +US$ 529 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 2,83 mi | 1,99% |
15.321
+695
| +5% | +US$ 125 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,17 bi
| US$ 2,73 mi | 1,92% |
15.055
+1.190
| +9% | +US$ 214 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 2,4 mi | 1,69% |
34.481
+263
| +0,8% | +US$ 17,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 2,32 mi | 1,64% |
8.495
-1
| -0% | -US$ 266 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 838 mi
| US$ 1,8 mi | 1,27% |
80.200
-300
| -0,4% | -US$ 6,67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,57 mi | 1,11% |
20.767
-2.082
| -9% | -US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 820 mil | 0,58% |
2.198
+1.072
| +95% | +US$ 434 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 760 mil | 0,54% |
8.647
+237
| +3% | +US$ 20,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 720 mil | 0,51% |
7.853
+270
| +4% | +US$ 23,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 714 mil | 0,5% |
5.920
+67
| +1% | +US$ 7,32 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 693 mil | 0,49% |
1.835
+8
| +0,4% | +US$ 3,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 633 mil | 0,45% |
3.162
+72
| +2% | +US$ 14,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 596 mil | 0,42% |
798
+126
| +19% | +US$ 91,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 578 mil | 0,41% |
5.063
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Legacy Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legacy Advisory Services detinha 57 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Legacy Advisory Services mostra 8 novas, 22 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rocket Lab Corp: 3.000 ações no valor de US$ 305 mil. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Legacy Advisory Services no T2 2026 foi Rocket Lab Corp: 3.000 ações no valor de US$ 305 mil.
- Legacy Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Legacy Advisory Services em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Legacy Advisory Services encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 508 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Advisory Services representam 77% de sua carteira de US$ 142 mi no T2 2026.
- Legacy Advisory Services abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legacy Advisory Services subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.