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NDWM
New Dimensions Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
18,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,81%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
10
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 899 mil |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 821 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 720 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 472 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 302 mil |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 102 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 25 mil |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 12,6 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 7,35 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,47% |
| 2 | Tecnologia | 0,35% |
| 3 | Financeiro | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 33,2 mi | 25,08% |
748.344
+16.821
| +2% | +US$ 720 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 23,3 mi | 17,6% |
625.336
+28.848
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 15,8 mi | 11,9% |
286.315
+8.785
| +3% | +US$ 461 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 13,9 mi | 10,51% |
342.272
-7.694
| -2% | -US$ 302 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 10,6 mi | 8% |
256.742
+21.466
| +9% | +US$ 899 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 10,1 mi | 7,66% |
199.748
+1.993
| +1% | +US$ 101 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,62 mi | 5% |
138.659
+9.850
| +8% | +US$ 472 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,91 mi | 4,46% |
203.933
+6.095
| +3% | +US$ 175 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,65 mi | 2,01% |
52.849
+6.637
| +14% | +US$ 334 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,12 mi | 1,6% |
57.551
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 2,07 mi | 1,56% |
42.764
+17.033
| +66% | +US$ 821 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,02 mi | 1,53% |
28.924
-1.527
| -5% | -US$ 102 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,21 mi | 0,92% |
22.436
-455
| -2% | -US$ 25 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 562 mil | 0,42% |
6.860
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 487 mil | 0,37% |
5.465
-82
| -1% | -US$ 7,35 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 453 mil | 0,34% |
12.919
-353
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 414 mil | 0,31% |
8.009
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 276 mil | 0,21% |
6.868
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 251 mil | 0,19% |
868
+44
| +5% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 241 mil | 0,18% |
481
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 209 mil | 0,16% |
+554
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de New Dimensions Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, New Dimensions Wealth Management detinha 21 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 13% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
New Dimensions Wealth Management alocou US$ 4,85 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 554 ações no valor de US$ 209 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 302 mil.
- A maior compra de New Dimensions Wealth Management no T2 2026 foi Broadcom: 554 ações no valor de US$ 209 mil.
- New Dimensions Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de New Dimensions Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de New Dimensions Wealth Management representam 94% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2026.
- New Dimensions Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de New Dimensions Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Dimensions Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.