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PWP
PrairieView Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
14,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,42%
Retorno est. (1 ano)
+14,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 781 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,33%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 203 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 646 mil |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 531 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 449 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 442 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,3% |
| 2 | Tecnologia | 0,58% |
| 3 | Financeiro | 0,48% |
| 4 | Industriais | 0,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,1 mi | 21,72% |
38.830
-1.079
| -3% | -US$ 786 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,6 mi | 12,39% |
167.570
+18.284
| +12% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 13,4 mi | 10% |
396.778
+45.991
| +13% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 12,2 mi | 9,09% |
110.233
-613
| -0,6% | -US$ 64,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,2 mi | 8,37% |
51.409
-325
| -0,6% | -US$ 67,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 9,8 mi | 7,3% |
80.454
-4.680
| -5% | -US$ 531 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,47 mi | 6,33% |
78.709
-2.688
| -3% | -US$ 287 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 8,3 mi | 6,2% |
122.837
+3.314
| +3% | +US$ 223 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 6,99 mi | 5,22% |
58.737
-5.653
| -9% | -US$ 646 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,97 mi | 3,71% |
52.080
-316
| -0,6% | -US$ 29,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,43 mi | 1,82% |
48.067
+2.524
| +6% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,63 mi | 1,22% |
11.023
-482
| -4% | -US$ 66,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,35 mi | 1,01% |
25.758
+4.092
| +19% | +US$ 214 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 1,1 mi | 0,82% |
21.115
+3.768
| +22% | +US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 783 mil | 0,58% |
19.184
-640
| -3% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 639 mil | 0,48% |
1.889
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 547 mil | 0,41% |
8.238
-208
| -2% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 512 mil | 0,38% |
1.204
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 504 mil | 0,38% |
7.362
-222
| -3% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 475 mil | 0,36% |
18.682
-459
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 471 mil | 0,35% |
13.657
-619
| -4% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 433 mil | 0,32% |
2.166
+25
| +1% | +US$ 5,14 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Cogent Communications
CCOI
US$ 413 mi
| US$ 357 mil | 0,27% |
25.742
-4.000
| -13% | -US$ 73,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 350 mil | 0,26% |
9.642
-329
| -3% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 339 mil | 0,25% |
910
+9
| +1% | +US$ 3,64 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de PrairieView Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PrairieView Wealth Partners detinha 31 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T2 2026 de PrairieView Wealth Partners mostra 1 novas, 8 aumentaram, 17 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust US Equity Opportunities ETF: 1.095 ações no valor de US$ 226 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 786 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PrairieView Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust US Equity Opportunities ETF: 1.095 ações no valor de US$ 226 mil.
- PrairieView Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de PrairieView Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- PrairieView Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 449 mil.
- As dez maiores posições de PrairieView Wealth Partners representam 90% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2026.
- PrairieView Wealth Partners abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de PrairieView Wealth Partners subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PrairieView Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.