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PWP
PrairieView Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
14.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 781 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.33%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 223 k |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 214 k |
| 5 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 203 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 786 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 646 k |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 531 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 449 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 442 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.3% |
| 2 | Tecnología | 0.58% |
| 3 | Finanzas | 0.48% |
| 4 | Industriales | 0.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.1 M | 21.72% |
38,830
-1,079
| -3% | -USD 786 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16.6 M | 12.39% |
167,570
+18,284
| +12% | +USD 1.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 13.4 M | 10% |
396,778
+45,991
| +13% | +USD 1.55 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 12.2 M | 9.09% |
110,233
-613
| -0.6% | -USD 64.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.2 M | 8.37% |
51,409
-325
| -0.6% | -USD 67.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 9.8 M | 7.3% |
80,454
-4,680
| -5% | -USD 531 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.47 M | 6.33% |
78,709
-2,688
| -3% | -USD 287 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 8.3 M | 6.2% |
122,837
+3,314
| +3% | +USD 223 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 6.99 M | 5.22% |
58,737
-5,653
| -9% | -USD 646 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.97 M | 3.71% |
52,080
-316
| -0.6% | -USD 29.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.43 M | 1.82% |
48,067
+2,524
| +6% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.63 M | 1.22% |
11,023
-482
| -4% | -USD 66.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 1.35 M | 1.01% |
25,758
+4,092
| +19% | +USD 214 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 1.1 M | 0.82% |
21,115
+3,768
| +22% | +USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 783 k | 0.58% |
19,184
-640
| -3% | -USD 25.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 639 k | 0.48% |
1,889
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 547 k | 0.41% |
8,238
-208
| -2% | -USD 13.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 512 k | 0.38% |
1,204
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 504 k | 0.38% |
7,362
-222
| -3% | -USD 14.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 475 k | 0.36% |
18,682
-459
| -2% | -USD 11.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 471 k | 0.35% |
13,657
-619
| -4% | -USD 22.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 433 k | 0.32% |
2,166
+25
| +1% | +USD 5.14 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Cogent Communications
CCOI
USD 413 M
| USD 357 k | 0.27% |
25,742
-4,000
| -13% | -USD 73.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 350 k | 0.26% |
9,642
-329
| -3% | -USD 11.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 339 k | 0.25% |
910
+9
| +1% | +USD 3.64 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
IW
LP
EWM
MWM
AFP
CH
NC
NPAN
Revisión del portafolio de PrairieView Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PrairieView Wealth Partners mantenía 31 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PrairieView Wealth Partners muestra 1 nuevos, Aumentaron 8, 17 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust US Equity Opportunities ETF: 1,095 acciones con un valor de USD 226 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 786 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PrairieView Wealth Partners en T2 2026 fue First Trust US Equity Opportunities ETF: 1,095 acciones por un valor de USD 226 k.
- PrairieView Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de PrairieView Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 786 k.
- PrairieView Wealth Partners cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 449 k.
- Las diez principales posiciones de PrairieView Wealth Partners representan 90% de su cartera de USD 134 M en T2 2026.
- PrairieView Wealth Partners abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de PrairieView Wealth Partners aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de PrairieView Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.