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AMG

APS Management Group Posiciones de la cartera

AUM USD 139 M Rotación 16.05%
Rendimiento estimado a 1 año 6.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.99 M
Flujo de capital
+USD 6.91 M
Flujo de capital %
4.97%
10 principales posiciones (%)
65.07%
Posición
81
Nuevas
4
Aumentadas
11
Reducidas
54
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 35.1 M
2
icono de UMI
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
+USD 528 k
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 392 k
4
icono de CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+USD 327 k
5
icono de NLR
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+USD 292 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+USD 3.8 M
2
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 2.85 M
3
icono de DGCB
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+USD 2.27 M
4
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 2.02 M
5
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 1.4 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 64.99%
2 Industriales 27.51%
3 Tecnología 7.49%
4 Bienes raíces 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPCX
1
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 38.3 M 27.51%
+253,706
Nuevas +USD 35.1 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de CLIP
2
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
USD 11.7 M 8.39%
116,342
+3,262
+3% +USD 327 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.77 M 6.31%
26,342
-501
-2% -USD 161 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de FTCB
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
USD 7.27 M 5.22%
368,141
-185,329
-33% -USD 3.8 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de CGGR
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 6.47 M 4.65%
136,320
-61,279
-31% -USD 2.85 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DGCB
6
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
USD 5.01 M 3.6%
96,585
-42,527
-31% -USD 2.27 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de DFAU
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 4.51 M 3.24%
86,203
-38,454
-31% -USD 2.02 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de DFAI
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 3.19 M 2.29%
76,927
-31,616
-29% -USD 1.34 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de CGDV
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 2.91 M 2.09%
59,606
-28,246
-32% -USD 1.4 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de RDVY
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 2.43 M 1.75%
31,087
-13,807
-31% -USD 1.12 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de LMBS
11
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 2.12 M 1.52%
43,678
-16,443
-27% -USD 813 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de DGRO
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 2.02 M 1.45%
26,821
-10,565
-28% -USD 825 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de SPYM
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.89 M 1.36%
21,027
-866
-4% -USD 77.4 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de HYMB
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 1.87 M 1.34%
79,532
+7,049
+10% +USD 174 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de AIRR
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 1.75 M 1.26%
16,989
-6,686
-28% -USD 772 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de FPE
16
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 1.64 M 1.18%
95,997
-35,426
-27% -USD 627 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de DFIV
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 1.57 M 1.13%
28,087
-11,144
-28% -USD 636 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de VYM
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.54 M 1.11%
9,948
-3,738
-27% -USD 606 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de EFG
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 1.49 M 1.07%
12,394
-224
-2% -USD 27.5 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de QYLD
20
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
USD 1.43 M 1.03%
77,177
-26,990
-26% -USD 490 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.4 M 1.01%
6,140
-22
-0.4% -USD 4.72 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de CMF
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 1.38 M 0.99%
25,478
-913
-3% -USD 51.3 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de HYD
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
USD 1.37 M 0.99%
28,626
+4,071
+17% +USD 204 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de PFFV
24
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 334 M
USD 1.33 M 0.96%
61,208
-24,704
-29% -USD 543 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de PAVE
25
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
USD 1.32 M 0.95%
25,085
-9,536
-28% -USD 533 k
2025 Q3
4 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PU
Petiole USA New York AUM de USD 139 M 34.86% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 139 M 3.28% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California AUM de USD 139 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska AUM de USD 139 M
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 139 M 70.34% Rendimiento estimado a 1 año
BCP
Balance Capital Partners New York AUM de USD 139 M
SF
SeedSafe Financial Austin, Texas AUM de USD 139 M
BIS
BG Investment Services Hagatna, Guam AUM de USD 139 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de APS Management Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, APS Management Group mantenía 81 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

APS Management Group destinó USD 6.91 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 253,706 acciones con un valor de USD 38.3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en First Trust Core Investment Grade ETF, por un valor estimado de USD 3.8 M.

  • La mayor compra de APS Management Group en T3 2026 fue SpaceX: 253,706 acciones por un valor de USD 38.3 M.
  • APS Management Group fue quien más aumentó su posición en Global X 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 327 k.
  • La mayor reducción de APS Management Group durante T3 2026 fue en First Trust Core Investment Grade ETF, con un recorte estimado de USD 3.8 M.
  • APS Management Group cerró por completo su posición en Global X S&P 500 Quality Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 548 k.
  • Las diez principales posiciones de APS Management Group representan 65% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
  • APS Management Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de APS Management Group aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.

Según el Informe 13F de APS Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.