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AWM
Athena Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
20.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.83 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 1.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.94%
Posición
113
Nuevas
9
Aumentadas
60
Reducidas
30
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 927 k |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 721 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 538 k |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 526 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 517 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+USD 930 k |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 891 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 760 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 638 k |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 565 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.21% |
| 2 | Tecnología | 18.44% |
| 3 | Finanzas | 10.53% |
| 4 | Energía | 6.97% |
| 5 | Atención médica | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 39.9 M | 28.62% |
801,191
-11,293
| -1% | -USD 565 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.15 M | 5.14% |
21,477
+1,610
| +8% | +USD 517 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.17 M | 3.71% |
10,077
+1,164
| +13% | +USD 538 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 4.1 M | 2.94% |
77,862
+2,354
| +3% | +USD 125 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.59 M | 2.58% |
4,686
-38
| -0.8% | -USD 29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.52 M | 2.53% |
14,131
+1,021
| +8% | +USD 259 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.47 M | 2.49% |
21,323
-7
| -0% | -USD 1.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.77 M | 1.99% |
6,067
+180
| +3% | +USD 76.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.15 M | 1.54% |
9,397
+5
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.97 M | 1.41% |
15,203
-1,189
| -7% | -USD 160 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.84 M | 1.32% |
4,755
+4
| +0.1% | +USD 1.35 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.8 M | 1.3% |
16,758
-849
| -5% | -USD 95.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.79 M | 1.28% |
20,744
+837
| +4% | +USD 72.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.75 M | 1.25% |
19,898
+3,873
| +24% | +USD 338 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.69 M | 1.21% |
17,283
+732
| +4% | +USD 77.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.68 M | 1.21% |
13,423
+163
| +1% | +USD 20.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 1.66 M | 1.19% |
23,689
-286
| -1% | -USD 19.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.6 M | 1.15% |
29,385
+1,621
| +6% | +USD 98.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.5 M | 1.08% |
7,885
+313
| +4% | +USD 59.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.46 M | 1.05% |
2,166
+68
| +3% | +USD 40.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 1.46 M | 1.05% |
1,579
+332
| +27% | +USD 283 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.39 M | 1% |
6,251
+299
| +5% | +USD 75.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.27 M | 0.91% |
2,547
+33
| +1% | +USD 16.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.2 M | 0.86% |
3,261
+293
| +10% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.85% |
28,556
-897
| -3% | -USD 39.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BCP
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CPC
PU
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Revisión del portafolio de Athena Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Athena Wealth Management mantenía 113 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Athena Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 60, 30 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 5,608 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue Corteva, por un valor estimado de USD 930 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Athena Wealth Management en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 5,608 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Athena Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 538 k.
- La mayor reducción de Athena Wealth Management durante T3 2026 fue en Hilton Worldwide, con un recorte estimado de USD 891 k.
- Athena Wealth Management cerró por completo su posición en Corteva en T3 2026, con una venta estimada de USD 930 k.
- Las diez principales posiciones de Athena Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- Athena Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Athena Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Athena Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.