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AWM

Athena Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss
+1,82 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,94 %
Position
113
Neu
9
Aufgestockt
60
Reduziert
30
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SKHY-Symbol
SK Hynix Inc
SKHY
+927.380 $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+721.249 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+538.304 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+525.562 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+517.127 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+929.954 $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+890.836 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+759.729 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+637.766 $
5
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+565.302 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,21 %
2 Technologie 18,44 %
3 Finanzwesen 10,53 %
4 Energie 6,97 %
5 Gesundheitswesen 6,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLDR-Symbol
1
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
39,9 Mio. $ 28,62 %
801.191
-11.293
-1 % -565.302 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,15 Mio. $ 5,14 %
21.477
+1.610
+8 % +517.127 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,17 Mio. $ 3,71 %
10.077
+1.164
+13 % +538.304 $
2025 Q4
3 Quartale
PVAL-Symbol
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,94 %
77.862
+2.354
+3 % +125.461 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,58 %
4.686
-38
-0,8 % -28.998 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,52 Mio. $ 2,53 %
14.131
+1.021
+8 % +259.412 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,49 %
21.323
-7
-0 % -1.095 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,99 %
6.067
+180
+3 % +76.266 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,54 %
9.397
+5
+0,1 % +1.072 $
2025 Q4
3 Quartale
C-Symbol
10
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,41 %
15.203
-1.189
-7 % -160.128 $
2025 Q4
3 Quartale
VLO-Symbol
11
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,32 %
4.755
+4
+0,1 % +1.350 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,3 %
16.758
-849
-5 % -95.650 $
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,28 %
20.744
+837
+4 % +72.595 $
2025 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,25 %
19.898
+3.873
+24 % +338.394 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,21 %
17.283
+732
+4 % +77.074 $
2025 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
16
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,21 %
13.423
+163
+1 % +20.197 $
2025 Q4
3 Quartale
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,19 %
23.689
-286
-1 % -19.468 $
2025 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,15 %
29.385
+1.621
+6 % +98.757 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,08 %
7.885
+313
+4 % +59.137 $
2025 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,05 %
2.166
+68
+3 % +40.396 $
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
21
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,05 %
1.579
+332
+27 % +283.492 $
2025 Q4
3 Quartale
ALL-Symbol
22
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1 %
6.251
+299
+5 % +75.821 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,91 %
2.547
+33
+1 % +16.649 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,86 %
3.261
+293
+10 % +117.955 $
2025 Q4
3 Quartale
LUV-Symbol
25
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,85 %
28.556
-897
-3 % -39.323 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
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CPC
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey 139 Mio. $ AUM
PU
Petiole USA New York 139 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida 140 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Athena Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Athena Wealth Management 113 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Athena Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 60 erhöht, 30 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 5.608 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Corteva mit einem geschätzten Wert von 929.954 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Athena Wealth Management im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 5.608 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Athena Wealth Management hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538.304 $.
  • Der größte Positionsabbau von Athena Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Hilton Worldwide und belief sich schätzungsweise auf 890.836 $.
  • Athena Wealth Management hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 929.954 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Athena Wealth Management machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Athena Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Athena Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Athena Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .