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CW

Cedarwood Wealth Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 24,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,48 %
Position
101
Neu
20
Aufgestockt
51
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,47 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+2,27 Mio. $
3
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+1,88 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,08 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+868.239 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+434.762 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+403.331 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+339.340 $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+253.427 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+206.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,73 %
2 Technologie 19,09 %
3 Kommunikationsdienste 3,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
5 Gesundheitswesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15 Mio. $ 11,34 %
20.037
-466
-2 % -339.340 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,28 %
16.671
+1.573
+10 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,17 Mio. $ 4,66 %
21.327
+36
+0,2 % +10.297 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIX-Symbol
4
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
6,13 Mio. $ 4,64 %
110.397
+16.019
+17 % +868.239 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,8 %
6.734
+37
+0,6 % +26.825 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,65 %
152.467
+23.649
+18 % +750.253 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,7 Mio. $ 3,55 %
23.500
+1.644
+8 % +338.016 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,51 %
33.234
-1.120
-3 % -113.260 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIQ-Symbol
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,06 %
68.306
+4.249
+7 % +238.703 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,95 Mio. $ 2,98 %
5.749
+311
+6 % +207.324 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,59 %
17.985
+887
+5 % +151.556 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,58 %
60.455
+13.678
+29 % +772.533 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,4 %
62.713
+17.167
+38 % +867.136 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNY-Symbol
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,35 %
112.643
+14.457
+15 % +384.530 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,87 %
+24.526
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPLD-Symbol
16
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,72 %
+43.630
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,71 %
9.511
+666
+8 % +167.171 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,6 %
17.030
+898
+6 % +108.257 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,52 %
5.407
-26
-0,5 % -10.520 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,35 %
4.862
+636
+15 % +263.476 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,33 %
4.919
+249
+5 % +89.631 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,21 %
4.656
+14
+0,3 % +4.670 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,12 %
19.624
+2.397
+14 % +176.836 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,12 %
3.918
+209
+6 % +83.800 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,97 %
1.114
+66
+6 % +49.493 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MSK
Melissa S. Kampmann 132 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DFG
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LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland 132 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas 132 Mio. $ AUM
DG
Daventry Group New York 133 Mio. $ AUM 32,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cedarwood Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cedarwood Wealth 101 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 99 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Cedarwood Wealth investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 24.526 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 339.340 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cedarwood Wealth im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 24.526 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.
  • Cedarwood Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedarwood Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 339.340 $.
  • Cedarwood Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.762 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedarwood Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Cedarwood Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedarwood Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedarwood Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .