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Palatine Hill Wealth Management

Palatine Hill Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,29 Mio. $
Kapitalfluss
-1,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,61 %
Position
57
Neu
9
Aufgestockt
30
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,75 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,17 Mio. $
3
MSBT-Symbol
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
+766.788 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+424.255 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+406.021 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSF-Symbol
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
+9,27 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+454.542 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+240.651 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+155.109 $
5
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+122.338 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,52 %
2 Technologie 6,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
4 Kommunikationsdienste 1,5 %
5 Industrie 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
46,8 Mio. $ 37,67 %
62.451
+3.773
+6 % +2,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 12,74 %
313.976
+23.617
+8 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
7,17 Mio. $ 5,78 %
138.505
+7.292
+6 % +372.945 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,6 %
50.893
-212
-0,4 % -18.087 $
2025 Q4
2 Quartale
ARKB-Symbol
5
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,1 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,48 %
221.781
-571
-0,3 % -13.597 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,22 Mio. $ 3,4 %
14.572
+33
+0,2 % +9.439 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,02 %
52.714
+2.181
+4 % +151.920 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,31 Mio. $ 2,66 %
4.815
+30
+0,6 % +19.999 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,24 %
23.409
+3.711
+19 % +424.255 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
2,51 Mio. $ 2,02 %
5.970
-390
-6 % -155.109 $
2025 Q4
2 Quartale
FTMH-Symbol
11
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
542 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,95 %
203.333
+16.581
+9 % +194.110 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,79 %
9.314
+235
+3 % +58.987 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,44 %
29.883
+1.424
+5 % +83.691 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,32 %
4.390
-196
-4 % -79.302 $
2025 Q4
2 Quartale
BITB-Symbol
15
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,07 %
41.717
-3.139
-7 % -122.338 $
2025 Q4
2 Quartale
ETHA-Symbol
16
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1 %
34.900
-481
-1 % -22.400 $
2025 Q4
2 Quartale
QWLD-Symbol
17
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
177 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,94 %
7.688
+555
+8 % +83.326 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
920.147 $ 0,74 %
2.247
-135
-6 % -53.503 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
849.438 $ 0,68 %
2.595
+4
+0,2 % +1.242 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
792.150 $ 0,64 %
2.217
+112
+5 % +40.316 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
773.810 $ 0,62 %
10.167
-11
-0,1 % -818 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
755.353 $ 0,61 %
2.000
+40
+2 % +16.038 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
738.821 $ 0,6 %
3.367
+486
+17 % +101.922 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
24
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
687.504 $ 0,55 %
4.047
+11
+0,3 % +1.728 $
2025 Q4
2 Quartale
WDFC-Symbol
25
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
682.192 $ 0,55 %
2.800
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Palatine Hill Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palatine Hill Wealth Management 57 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Palatine Hill Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 30 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Morgan Stanley Bitcoin Trust: 37.127 Aktien im Wert von 625.590 $. Der größte Verkauf betraf RiverNorth Capital and Income Fund mit einem geschätzten Wert von 9,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Palatine Hill Wealth Management im Q2 2026 war Morgan Stanley Bitcoin Trust: 37.127 Aktien im Wert von 625.590 $.
  • Palatine Hill Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palatine Hill Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf RiverNorth Capital and Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,27 Mio. $.
  • Palatine Hill Wealth Management hat seine Position in Cigna im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.542 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palatine Hill Wealth Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Palatine Hill Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palatine Hill Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palatine Hill Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .