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PFG

Prospect Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 15,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,42 %
Position
72
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,09 Mio. $
2
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+777.117 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+678.210 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+668.186 $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+433.026 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+704.454 $
2
CA-Symbol
Xtrackers California Municipal Bonds ETF
CA
+349.991 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+155.027 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+150.465 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+94.747 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,93 %
2 Technologie 8,68 %
3 Kommunikationsdienste 3,18 %
4 Finanzwesen 2,82 %
5 Gesundheitswesen 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFEM-Symbol
1
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
12,1 Mio. $ 9,75 %
297.935
-17.929
-6 % -704.454 $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
9,25 Mio. $ 7,45 %
112.825
-620
-0,5 % -49.185 $
2025 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,68 Mio. $ 7 %
118.297
+9.106
+8 % +668.186 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
7,55 Mio. $ 6,08 %
202.685
-2.526
-1 % -94.747 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
7,35 Mio. $ 5,92 %
165.652
+825
+0,5 % +35.296 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,32 Mio. $ 5,9 %
151.161
+14.099
+10 % +678.210 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,32 Mio. $ 5,09 %
17.067
-136
-0,8 % -48.628 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,93 Mio. $ 3,97 %
7.180
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,32 %
39.966
– –
2024 Q4
6 Quartale
FREL-Symbol
10
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,94 %
124.636
+7.655
+7 % +222.038 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,88 %
40.017
+1.015
+3 % +91.022 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,32 %
29.892
+1.200
+4 % +110.664 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,83 Mio. $ 2,28 %
14.120
-754
-5 % -155.027 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,75 Mio. $ 2,21 %
9.494
-4
-0 % -1.144 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,09 %
51.288
+21.621
+73 % +1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFIS-Symbol
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,72 %
60.906
+141
+0,2 % +5.048 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,56 %
5.427
-418
-7 % -150.465 $
2024 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,44 %
26.936
+199
+0,7 % +12.820 $
2024 Q4
6 Quartale
COMB-Symbol
19
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
1,78 Mio. $ 1,44 %
74.015
-1.904
-3 % -49.881 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,39 %
17.928
+39
+0,2 % +3.727 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,37 %
13.234
+3.515
+36 % +433.026 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,65 Mio. $ 1,33 %
4.411
-225
-5 % -91.035 $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,3 %
63.072
+42
+0,1 % +1.071 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,09 %
2.711
+58
+2 % +27.884 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,03 %
1.706
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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CF
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Portfolio-Rückblick von Prospect Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prospect Financial Group 72 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Prospect Financial Group investierte 4,51 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 7.784 Aktien im Wert von 783.070 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF; sie wurde auf 704.454 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospect Financial Group im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 7.784 Aktien im Wert von 783.070 $.
  • Prospect Financial Group hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospect Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 704.454 $.
  • Prospect Financial Group hat seine Position in Xtrackers California Municipal Bonds ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 349.991 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospect Financial Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Prospect Financial Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospect Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prospect Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .