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Clio Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,75 Mio. $
Kapitalfluss
-28.344 $
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,9 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,85 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,71 Mio. $
3
MDLN-Symbol
Medline Inc
MDLN
+1,44 Mio. $
4
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+1,38 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+668.929 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+4,14 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,68 Mio. $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+152.341 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+92.832 $
5
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+88.154 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,23 %
2 Finanzwesen 28,15 %
3 Gesundheitswesen 15,69 %
4 Industrie 9,45 %
5 Grundstoffe 9,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORLY-Symbol
1
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 13,6 %
189.611
-1.731
-0,9 % -152.341 $
2023 Q2
13 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
12,6 Mio. $ 10,59 %
35.080
+1.830
+6 % +668.929 $
2023 Q4
11 Quartale
PVLA-Symbol
3
Palvella Therapeutics
PVLA
1,73 Mrd. $
11,9 Mio. $ 9,97 %
86.012
-331
-0,4 % -49.074 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,5 Mio. $ 8,8 %
21.029
-184
-0,9 % -92.832 $
2023 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 8,58 %
29.693
+10.691
+56 % +3,71 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
HLT-Symbol
6
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 8,57 %
32.087
-275
-0,8 % -88.154 $
2023 Q3
12 Quartale
AZO-Symbol
7
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
7,2 Mio. $ 6,05 %
2.544
-22
-0,9 % -65.735 $
2023 Q3
12 Quartale
MDLN-Symbol
8
Medline Inc
MDLN
31,5 Mrd. $
6,82 Mio. $ 5,73 %
196.443
+39.272
+25 % +1,44 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FERG-Symbol
9
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
6,72 Mio. $ 5,65 %
30.198
-17.892
-37 % -4,14 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SPGI-Symbol
10
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
6,39 Mio. $ 5,37 %
+16.195
Neu +6,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
11
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,91 %
12.315
-107
-0,9 % -52.576 $
2026 Q1
2 Quartale
SHW-Symbol
12
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,47 %
16.463
-147
-0,9 % -49.677 $
2023 Q2
13 Quartale
CPRT-Symbol
13
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,8 %
165.837
-1.528
-0,9 % -45.816 $
2026 Q1
2 Quartale
AJG-Symbol
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,4 %
17.754
+5.513
+45 % +1,38 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BIL-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
613.530 $ 0,52 %
6.695
-29.317
-81 % -2,68 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Clio Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clio Asset Management 16 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clio Asset Management für Q3 2026 weist 1 neu, 4 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 16.195 Aktien im Wert von 6,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ferguson mit einem geschätzten Wert von 4,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Clio Asset Management im Q3 2026 war S&P Global: 16.195 Aktien im Wert von 6,39 Mio. $.
  • Clio Asset Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clio Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Ferguson und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Clio Asset Management machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Clio Asset Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Clio Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clio Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .