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CAM
Clio Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 119 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
1.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.75 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 28.3 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.9%
Posición
16
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.71 M |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ferguson
FERG
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 152 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 92.8 k |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 88.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.23% |
| 2 | Finanzas | 28.15% |
| 3 | Atención médica | 15.69% |
| 4 | Industriales | 9.45% |
| 5 | Materiales | 9.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 16.2 M | 13.6% |
189,611
-1,731
| -0.9% | -USD 152 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.6 M | 10.59% |
35,080
+1,830
| +6% | +USD 669 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 1733 M
| USD 11.9 M | 9.97% |
86,012
-331
| -0.4% | -USD 49.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.5 M | 8.8% |
21,029
-184
| -0.9% | -USD 92.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.2 M | 8.58% |
29,693
+10,691
| +56% | +USD 3.71 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 10.2 M | 8.57% |
32,087
-275
| -0.8% | -USD 88.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 7.2 M | 6.05% |
2,544
-22
| -0.9% | -USD 65.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
| USD 6.82 M | 5.73% |
196,443
+39,272
| +25% | +USD 1.44 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 6.72 M | 5.65% |
30,198
-17,892
| -37% | -USD 4.14 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 6.39 M | 5.37% |
+16,195
| Nuevas | +USD 6.85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 5.85 M | 4.91% |
12,315
-107
| -0.9% | -USD 52.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 5.32 M | 4.47% |
16,463
-147
| -0.9% | -USD 49.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 4.52 M | 3.8% |
165,837
-1,528
| -0.9% | -USD 45.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 4.05 M | 3.4% |
17,754
+5,513
| +45% | +USD 1.38 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 614 k | 0.52% |
6,695
-29,317
| -81% | -USD 2.68 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
OAG
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FA
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AW
1CP
Revisión del portafolio de Clio Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clio Asset Management mantenía 16 posiciones valuadas en USD 119 M, un 5.4% menos que los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clio Asset Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 4, 10 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 16,195 acciones con un valor de USD 6.39 M. La mayor venta fue Ferguson, por un valor estimado de USD 4.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Clio Asset Management en T3 2026 fue S&P Global: 16,195 acciones por un valor de USD 6.39 M.
- Clio Asset Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.71 M.
- La mayor reducción de Clio Asset Management durante T3 2026 fue en Ferguson, con un recorte estimado de USD 4.14 M.
- Las diez principales posiciones de Clio Asset Management representan 83% de su cartera de USD 119 M en T3 2026.
- Clio Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clio Asset Management cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Clio Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.