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CFCS
CDM Financial Counseling Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 119 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
21.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.89 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.14%
Posición
77
Nuevas
–
Aumentadas
48
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 467 k |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+USD 202 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 139 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 105 k |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 92.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 73.9 k |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 44.7 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 44.1 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 38.6 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 28.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.81% |
| 2 | Tecnología | 7.59% |
| 3 | Finanzas | 6.36% |
| 4 | Industriales | 5.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.1 M | 11.88% |
18,534
-58
| -0.3% | -USD 44.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 12.6 M | 10.57% |
64,201
+103
| +0.2% | +USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.85 M | 6.6% |
20,978
+1,245
| +6% | +USD 467 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.18 M | 5.2% |
26,503
+577
| +2% | +USD 139 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.7 M | 3.95% |
9,153
+30
| +0.3% | +USD 13.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 4.41 M | 3.71% |
47,615
+501
| +1% | +USD 44.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.81 M | 3.21% |
34,379
+720
| +2% | +USD 80.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.65 M | 3.07% |
23,530
-238
| -1% | -USD 38.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 3.02 M | 2.54% |
5,315
+105
| +2% | +USD 56.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.87 M | 2.42% |
31,881
+20
| +0.1% | +USD 1.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.65 M | 2.23% |
3,785
+38
| +1% | +USD 26.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.45 M | 2.06% |
3,201
+3
| +0.1% | +USD 2.29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.25 M | 1.89% |
20,674
+609
| +3% | +USD 70 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.92 M | 1.62% |
5,348
+42
| +0.8% | +USD 15.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.87 M | 1.57% |
5,623
-73
| -1% | -USD 23.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.84 M | 1.55% |
9,918
+141
| +1% | +USD 28.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.8 M | 1.51% |
3,616
+11
| +0.3% | +USD 5.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.77 M | 1.49% |
5,187
+85
| +2% | +USD 29.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.73 M | 1.45% |
2,130
-15
| -0.7% | -USD 12.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.7 M | 1.43% |
2,792
+102
| +4% | +USD 58.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.69 M | 1.42% |
4,755
+566
| +14% | +USD 202 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.67 M | 1.41% |
2,260
-40
| -2% | -USD 28.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.63 M | 1.37% |
6,559
+200
| +3% | +USD 50.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.45 M | 1.22% |
7,606
+159
| +2% | +USD 30 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.36 M | 1.14% |
34,368
+665
| +2% | +USD 28.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
AA
BAM
OAG
BCM
RI
PWM
RMF
Revisión del portafolio de CDM Financial Counseling Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CDM Financial Counseling Services mantenía 77 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. CDM Financial Counseling Services no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 77 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- CDM Financial Counseling Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 467 k.
- La mayor reducción de CDM Financial Counseling Services durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 73.9 k.
- Las diez principales posiciones de CDM Financial Counseling Services representan 53% de su cartera de USD 119 M en T3 2026.
- CDM Financial Counseling Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CDM Financial Counseling Services aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de CDM Financial Counseling Services correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.