Estamos no ar no !
Saiba mais
CFCS
CDM Financial Counseling Services Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
21,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,98%
Retorno est. (1 ano)
+21,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,89 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,14%
Posição
77
Nova
–
Aumentada
48
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 467 mil |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 202 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 139 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 105 mil |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 92,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 73,9 mil |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 44,7 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 44,1 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 38,6 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 28,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,81% |
| 2 | Tecnologia | 7,59% |
| 3 | Financeiro | 6,36% |
| 4 | Industriais | 5,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,1 mi | 11,88% |
18.534
-58
| -0,3% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,6 mi | 10,57% |
64.201
+103
| +0,2% | +US$ 19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,85 mi | 6,6% |
20.978
+1.245
| +6% | +US$ 467 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,18 mi | 5,2% |
26.503
+577
| +2% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,7 mi | 3,95% |
9.153
+30
| +0,3% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 4,41 mi | 3,71% |
47.615
+501
| +1% | +US$ 44,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,81 mi | 3,21% |
34.379
+720
| +2% | +US$ 80,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,65 mi | 3,07% |
23.530
-238
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 3,02 mi | 2,54% |
5.315
+105
| +2% | +US$ 56,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,87 mi | 2,42% |
31.881
+20
| +0,1% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,65 mi | 2,23% |
3.785
+38
| +1% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,45 mi | 2,06% |
3.201
+3
| +0,1% | +US$ 2,29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,25 mi | 1,89% |
20.674
+609
| +3% | +US$ 70 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,92 mi | 1,62% |
5.348
+42
| +0,8% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,87 mi | 1,57% |
5.623
-73
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,84 mi | 1,55% |
9.918
+141
| +1% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,8 mi | 1,51% |
3.616
+11
| +0,3% | +US$ 5,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,77 mi | 1,49% |
5.187
+85
| +2% | +US$ 29,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,73 mi | 1,45% |
2.130
-15
| -0,7% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,7 mi | 1,43% |
2.792
+102
| +4% | +US$ 58,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,69 mi | 1,42% |
4.755
+566
| +14% | +US$ 202 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,67 mi | 1,41% |
2.260
-40
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,63 mi | 1,37% |
6.559
+200
| +3% | +US$ 50,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,45 mi | 1,22% |
7.606
+159
| +2% | +US$ 30 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,36 mi | 1,14% |
34.368
+665
| +2% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
AA
BAM
OAG
BCM
RI
PWM
RMF
Revisão da carteira de CDM Financial Counseling Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CDM Financial Counseling Services detinha 77 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. CDM Financial Counseling Services não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 77 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- CDM Financial Counseling Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 467 mil.
- A maior redução de CDM Financial Counseling Services em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 73,9 mil.
- As dez maiores posições de CDM Financial Counseling Services representam 53% de sua carteira de US$ 119 mi no T3 2026.
- CDM Financial Counseling Services abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de CDM Financial Counseling Services subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CDM Financial Counseling Services referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.