Estamos no ar no !
Saiba mais
Wisconsin Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
10,87%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,02%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,23 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,97%
Posição
92
Nova
2
Aumentada
48
Reduzida
24
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 985 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 924 mil |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 899 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 853 mil |
| 5 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$ 816 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 637 mil |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 607 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 380 mil |
| 4 |
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 257 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,74% |
| 2 | Tecnologia | 24,24% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,37% |
| 4 | Saúde | 2,44% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 4,89 mi | 4,11% |
6.605
-282
| -4% | -US$ 202 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,15 bi
| US$ 4,72 mi | 3,97% |
96.186
+1.293
| +1% | +US$ 66,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 4,2 mi | 3,53% |
18.401
+8
| +0% | +US$ 1,72 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 4,18 mi | 3,51% |
102.990
+328
| +0,3% | +US$ 14,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 4,15 mi | 3,49% |
46.084
+336
| +0,7% | +US$ 29,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 4,02 mi | 3,38% |
51.322
-1.436
| -3% | -US$ 116 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 3,64 mi | 3,06% |
10.368
+49
| +0,5% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 3,24 mi | 2,73% |
6.339
-507
| -7% | -US$ 257 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 3,23 mi | 2,72% |
38.424
+149
| +0,4% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 2,94 mi | 2,47% |
115.714
+5.442
| +5% | +US$ 142 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,91 mi | 2,45% |
5.674
+9
| +0,2% | +US$ 4,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 2,9 mi | 2,44% |
7.614
+4
| +0,1% | +US$ 1,56 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$ 274 bi
| US$ 2,68 mi | 2,25% |
10.119
+47
| +0,5% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,66 mi | 2,24% |
8.000
-356
| -4% | -US$ 114 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 69,7 bi
| US$ 2,6 mi | 2,18% |
4.263
+60
| +1% | +US$ 34,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,78 bi
| US$ 2,55 mi | 2,15% |
27.184
+318
| +1% | +US$ 31,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,41 mi | 2,03% |
30.718
+13
| +0% | +US$ 1,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 2,38 mi | 2% |
9.565
-328
| -3% | -US$ 83,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 2,07 mi | 1,74% |
11.042
-68
| -0,6% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,06 bi
| US$ 1,92 mi | 1,61% |
100.376
+46.187
| +85% | +US$ 899 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 887 mi
| US$ 1,84 mi | 1,55% |
95.823
+40.984
| +75% | +US$ 816 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 1,83 mi | 1,54% |
36.820
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 1,75 mi | 1,47% |
6.161
-258
| -4% | -US$ 76,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 1,75 mi | 1,47% |
48.707
+78
| +0,2% | +US$ 2,73 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 1,72 mi | 1,44% |
36.604
+605
| +2% | +US$ 30 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YRHAM
Revisão da carteira de Wisconsin Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wisconsin Wealth Advisors detinha 92 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wisconsin Wealth Advisors mostra 2 novas, 48 aumentaram, 24 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 835 ações no valor de US$ 966 mil. A maior venda foi de Chevron, estimada em US$ 637 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Wisconsin Wealth Advisors no T3 2026 foi Eli Lilly: 835 ações no valor de US$ 966 mil.
- Wisconsin Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 924 mil.
- A maior redução de Wisconsin Wealth Advisors em T3 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 257 mil.
- Wisconsin Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Chevron no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Wisconsin Wealth Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 119 mi no T3 2026.
- Wisconsin Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wisconsin Wealth Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wisconsin Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.