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Wisconsin Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.19억
회전율
10.87%
1년 추정 수익률
24.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+24.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$223만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.97%
보유액
92
신규
2
증가
48
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$98.5만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$92.4만 |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$89.9만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$85.3만 |
| 5 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$81.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$63.7만 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$60.7만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$38만 |
| 4 |
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
|
+US$34만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.74% |
| 2 | 정보기술 | 24.24% |
| 3 | 임의소비재 | 4.37% |
| 4 | 헬스케어 | 2.44% |
| 5 | 필수소비재 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$489만 | 4.11% |
6,605
-282
| -4% | -US$20.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$472만 | 3.97% |
96,186
+1,293
| +1% | +US$6.67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$420만 | 3.53% |
18,401
+8
| +0% | +US$1.72천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$418만 | 3.51% |
102,990
+328
| +0.3% | +US$1.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$415만 | 3.49% |
46,084
+336
| +0.7% | +US$2.94만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$402만 | 3.38% |
51,322
-1,436
| -3% | -US$11.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$364만 | 3.06% |
10,368
+49
| +0.5% | +US$1.84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$324만 | 2.73% |
6,339
-507
| -7% | -US$25.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$323만 | 2.72% |
38,424
+149
| +0.4% | +US$1.27만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$294만 | 2.47% |
115,714
+5,442
| +5% | +US$14.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$291만 | 2.45% |
5,674
+9
| +0.2% | +US$4.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$290만 | 2.44% |
7,614
+4
| +0.1% | +US$1.56천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$268만 | 2.25% |
10,119
+47
| +0.5% | +US$10천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$266만 | 2.24% |
8,000
-356
| -4% | -US$11.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$260만 | 2.18% |
4,263
+60
| +1% | +US$3.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$255만 | 2.15% |
27,184
+318
| +1% | +US$3.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$241만 | 2.03% |
30,718
+13
| +0% | +US$1.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$238만 | 2% |
9,565
-328
| -3% | -US$8.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$207만 | 1.74% |
11,042
-68
| -0.6% | -US$1.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20억
| US$192만 | 1.61% |
100,376
+46,187
| +85% | +US$89.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
21
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.89억
| US$184만 | 1.55% |
95,823
+40,984
| +75% | +US$81.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$183만 | 1.54% |
36,820
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$175만 | 1.47% |
6,161
-258
| -4% | -US$7.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$175만 | 1.47% |
48,707
+78
| +0.2% | +US$2.73천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$172만 | 1.44% |
36,604
+605
| +2% | +US$3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
YRHAM
Wisconsin Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wisconsin Wealth Advisors 측은 US$1.19억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Wisconsin Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 48개 증가, 24개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 835주를 보유했으며 가치는 US$96.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chevron 주식으로, 추정 금액은 US$63.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wisconsin Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$96.6만 상당의 835주를 매수했어요.
- Wisconsin Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.4만 규모예요.
- Wisconsin Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$25.7만예요.
- Wisconsin Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wisconsin Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 33% 비중을 차지해요.
- Wisconsin Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wisconsin Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Wisconsin Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.