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Wisconsin Wealth Advisors

Wisconsin Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 10,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mio. $
Kapitalfluss
+1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,97 %
Position
92
Neu
2
Aufgestockt
48
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+985.299 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+924.081 $
3
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+899.053 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+852.771 $
5
FDD-Symbol
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
+816.127 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+636.588 $
2
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+606.675 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+380.155 $
4
NVDX-Symbol
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
+339.600 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+257.435 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,74 %
2 Technologie 24,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,37 %
4 Gesundheitswesen 2,44 %
5 Basiskonsumgüter 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
4,89 Mio. $ 4,11 %
6.605
-282
-4 % -201.508 $
2024 Q4
7 Quartale
FDL-Symbol
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,03 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,97 %
96.186
+1.293
+1 % +66.653 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
4,2 Mio. $ 3,53 %
18.401
+8
+0 % +1.715 $
2024 Q4
7 Quartale
SDVY-Symbol
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,51 %
102.990
+328
+0,3 % +14.161 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,49 %
46.084
+336
+0,7 % +29.409 $
2024 Q4
7 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,38 %
51.322
-1.436
-3 % -116.211 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
3,64 Mio. $ 3,06 %
10.368
+49
+0,5 % +18.446 $
2024 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,73 %
6.339
-507
-7 % -257.435 $
2024 Q4
7 Quartale
SPHQ-Symbol
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,72 %
38.424
+149
+0,4 % +12.749 $
2025 Q1
6 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,47 %
115.714
+5.442
+5 % +141.869 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,91 Mio. $ 2,45 %
5.674
+9
+0,2 % +4.162 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,44 %
7.614
+4
+0,1 % +1.564 $
2024 Q4
7 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,25 %
10.119
+47
+0,5 % +9.977 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,66 Mio. $ 2,24 %
8.000
-356
-4 % -114.346 $
2024 Q4
7 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,18 %
4.263
+60
+1 % +34.375 $
2024 Q4
7 Quartale
FTCS-Symbol
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,81 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,15 %
27.184
+318
+1 % +31.265 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,03 %
30.718
+13
+0 % +1.057 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,38 Mio. $ 2 %
9.565
-328
-3 % -83.337 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,74 %
11.042
-68
-0,6 % -10.837 $
2024 Q4
7 Quartale
WCMI-Symbol
20
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,04 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,61 %
100.376
+46.187
+85 % +899.053 $
2025 Q2
5 Quartale
FDD-Symbol
21
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
896 Mio. $
1,84 Mio. $ 1,55 %
95.823
+40.984
+75 % +816.127 $
2025 Q2
5 Quartale
PJUL-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,31 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,54 %
36.820
– –
2025 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,47 %
6.161
-258
-4 % -76.826 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,47 %
48.707
+78
+0,2 % +2.734 $
2025 Q2
5 Quartale
FVD-Symbol
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,44 %
36.604
+605
+2 % +30.023 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Wisconsin Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wisconsin Wealth Advisors 92 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wisconsin Wealth Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 48 erhöht, 24 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 835 Aktien im Wert von 966.162 $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 636.588 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wisconsin Wealth Advisors im Q3 2026 war Eli Lilly: 835 Aktien im Wert von 966.162 $.
  • Wisconsin Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 924.081 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wisconsin Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 257.435 $.
  • Wisconsin Wealth Advisors hat seine Position in Chevron im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.588 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wisconsin Wealth Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Wisconsin Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wisconsin Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wisconsin Wealth Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .