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1CP

1015 Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 8,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,6 %
Position
630
Neu
33
Aufgestockt
149
Reduziert
151
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+694.853 $
2
FEMR-Symbol
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
+684.373 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+572.203 $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+357.399 $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+307.158 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+361.791 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+239.344 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+192.804 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+145.552 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+145.001 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,12 %
2 Technologie 15,4 %
3 Finanzwesen 3,9 %
4 Industrie 3,41 %
5 Gesundheitswesen 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9 %
14.341
-4
-0 % -2.913 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,73 Mio. $ 7,32 %
113.246
+131
+0,1 % +9.612 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,44 Mio. $ 5,39 %
17.393
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,38 Mio. $ 4,51 %
26.912
-13
-0 % -2.673 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,68 %
29.628
– –
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,24 %
36.323
+1.425
+4 % +151.680 $
2025 Q4
2 Quartale
JIRE-Symbol
7
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,48 %
35.920
+8.660
+32 % +694.853 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,35 %
3.750
-200
-5 % -145.001 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,33 %
17.635
+415
+2 % +64.859 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,3 %
4.726
-17
-0,4 % -6.970 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,15 %
50.597
+7.099
+16 % +357.399 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,98 %
28.852
-4.400
-13 % -361.791 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,96 %
22.493
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,88 %
11.790
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,87 %
23.153
+747
+3 % +71.752 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,72 %
13.464
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,71 %
5.698
+250
+5 % +89.991 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,68 %
6.949
+132
+2 % +37.757 $
2025 Q4
2 Quartale
DSI-Symbol
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,62 %
13.580
-800
-6 % -109.640 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,44 %
1.492
+103
+7 % +77.239 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,35 %
15.013
-1.361
-8 % -145.552 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,33 %
6.674
+472
+8 % +118.476 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,26 %
25.127
+9.736
+63 % +572.203 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,19 %
1.921
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,15 %
3.671
+27
+0,7 % +10.924 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas 119 Mio. $ AUM
RMF
Red Mountain Financial Fort Collins, Colorado 119 Mio. $ AUM 21,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
ETF Store Overland Park, Kansas 120 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIG
Grand Central Investment Group Tampa, Florida 120 Mio. $ AUM
BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota 119 Mio. $ AUM
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming 120 Mio. $ AUM 63,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
January Capital Advisors San Francisco, California 120 Mio. $ AUM
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico 119 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von 1015 Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 1015 Capital Partners 630 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 1015 Capital Partners für Q2 2026 weist 33 neu, 149 erhöht, 151 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Active High Yield Bond ETF: 3.944 Aktien im Wert von 137.567 $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 361.791 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von 1015 Capital Partners im Q2 2026 war PGIM Active High Yield Bond ETF: 3.944 Aktien im Wert von 137.567 $.
  • 1015 Capital Partners hat seine Position in JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 694.853 $.
  • Der größte Positionsabbau von 1015 Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 361.791 $.
  • 1015 Capital Partners hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.804 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1015 Capital Partners machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • 1015 Capital Partners eröffnete 33 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 1015 Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von 1015 Capital Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .