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CFCS

CDM Financial Counseling Services Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,89 Mio. $
Kapitalfluss
+1,62 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,14 %
Position
77
Neu
–
Aufgestockt
48
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+466.613 $
2
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+201.673 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+138.598 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+104.847 $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+92.593 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+73.866 $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+44.725 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+44.061 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+38.592 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+28.583 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,81 %
2 Technologie 7,59 %
3 Finanzwesen 6,36 %
4 Industrie 5,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,1 Mio. $ 11,88 %
18.534
-58
-0,3 % -44.061 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
12,6 Mio. $ 10,57 %
64.201
+103
+0,2 % +19.013 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,85 Mio. $ 6,6 %
20.978
+1.245
+6 % +466.613 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,18 Mio. $ 5,2 %
26.503
+577
+2 % +138.598 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,7 Mio. $ 3,95 %
9.153
+30
+0,3 % +13.874 $
2025 Q4
3 Quartale
MGK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,71 %
47.615
+501
+1 % +44.680 $
2025 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,21 %
34.379
+720
+2 % +80.115 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,07 %
23.530
-238
-1 % -38.592 $
2025 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,54 %
5.315
+105
+2 % +56.207 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,42 %
31.881
+20
+0,1 % +1.751 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,65 Mio. $ 2,23 %
3.785
+38
+1 % +26.541 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,06 %
3.201
+3
+0,1 % +2.289 $
2025 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,89 %
20.674
+609
+3 % +69.982 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,62 %
5.348
+42
+0,8 % +15.352 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,57 %
5.623
-73
-1 % -23.447 $
2025 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,55 %
9.918
+141
+1 % +28.865 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,51 %
3.616
+11
+0,3 % +5.550 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,49 %
5.187
+85
+2 % +29.301 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,45 %
2.130
-15
-0,7 % -12.722 $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,43 %
2.792
+102
+4 % +58.437 $
2025 Q4
3 Quartale
MAR-Symbol
21
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,42 %
4.755
+566
+14 % +201.673 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,41 %
2.260
-40
-2 % -28.583 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,63 Mio. $ 1,37 %
6.559
+200
+3 % +50.815 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,22 %
7.606
+159
+2 % +30.041 $
2025 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,14 %
34.368
+665
+2 % +28.898 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico 119 Mio. $ AUM
BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota 119 Mio. $ AUM
RI
Ruggiero Investments West Palm Beach, Florida 119 Mio. $ AUM
PWM
Peck Wealth Management White Plains, New York 119 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Red Mountain Financial Fort Collins, Colorado 119 Mio. $ AUM 21,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CDM Financial Counseling Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CDM Financial Counseling Services 77 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. CDM Financial Counseling Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 77 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • CDM Financial Counseling Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 466.613 $.
  • Der größte Positionsabbau von CDM Financial Counseling Services im Q3 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 73.866 $.
  • Die zehn größten Positionen von CDM Financial Counseling Services machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • CDM Financial Counseling Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CDM Financial Counseling Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von CDM Financial Counseling Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .