で公開中です！
詳しく見る
CFCS
CDM Financial Counseling Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.19億
売買回転率
0%
推定1年リターン
21.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.98%
1年予想リターン
+21.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
+$289万
(+2.5%)
資金フロー
+$162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.14%
保有額
77
新規
–
買い増し
48
減少
10
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$46.7万 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+$20.2万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$13.9万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$10.5万 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+$9.26万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$7.39万 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+$4.47万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.41万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$3.86万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2.86万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.81% |
| 2 | 情報技術 | 7.59% |
| 3 | 金融 | 6.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1413万 | 11.88% |
18,534
-58
| -0.3% | -$4.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1257万 | 10.57% |
64,201
+103
| +0.2% | +$1.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $785万 | 6.6% |
20,978
+1,245
| +6% | +$46.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $618万 | 5.2% |
26,503
+577
| +2% | +$13.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $470万 | 3.95% |
9,153
+30
| +0.3% | +$1.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $441万 | 3.71% |
47,615
+501
| +1% | +$4.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $381万 | 3.21% |
34,379
+720
| +2% | +$8.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $365万 | 3.07% |
23,530
-238
| -1% | -$3.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $302万 | 2.54% |
5,315
+105
| +2% | +$5.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $287万 | 2.42% |
31,881
+20
| +0.1% | +$1,751 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $265万 | 2.23% |
3,785
+38
| +1% | +$2.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $245万 | 2.06% |
3,201
+3
| +0.1% | +$2,289 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $225万 | 1.89% |
20,674
+609
| +3% | +$7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $192万 | 1.62% |
5,348
+42
| +0.8% | +$1.54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $187万 | 1.57% |
5,623
-73
| -1% | -$2.34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2614億
| $184万 | 1.55% |
9,918
+141
| +1% | +$2.89万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $180万 | 1.51% |
3,616
+11
| +0.3% | +$5,550 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $177万 | 1.49% |
5,187
+85
| +2% | +$2.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Caterpillar
CAT
$3359億
| $173万 | 1.45% |
2,130
-15
| -0.7% | -$1.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $170万 | 1.43% |
2,792
+102
| +4% | +$5.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
21
Marriott International
MAR
$1012億
| $169万 | 1.42% |
4,755
+566
| +14% | +$20.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $167万 | 1.41% |
2,260
-40
| -2% | -$2.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $163万 | 1.37% |
6,559
+200
| +3% | +$5.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3198億
| $145万 | 1.22% |
7,606
+159
| +2% | +$3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $136万 | 1.14% |
34,368
+665
| +2% | +$2.89万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
FA
AA
BAM
OAG
BCM
RI
PWM
RMF
CDM Financial Counseling Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CDM Financial Counseling Servicesは77銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$1.16億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 CDM Financial Counseling Servicesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、77ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- CDM Financial Counseling Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.7万でした。
- CDM Financial Counseling Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$7.39万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、CDM Financial Counseling Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの53%を占めています。
- CDM Financial Counseling Servicesは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- CDM Financial Counseling Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$1.19億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCDM Financial Counseling Servicesの 13F報告書 に基づいています。