Prospect Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Prospect Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Prospect Financial Groupは72銘柄を保有し、保有額は$1.24億でした。前四半期の$1.08億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Prospect Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$451万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は7,784株、評価額は$78.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$70.4万相当を売却しました。

• Prospect Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は7,784株、評価額は$78.3万でした。
• Prospect Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
• Prospect Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$70.4万相当を減らしました。
• Prospect Financial Groupは2026年第2四半期にXtrackers California Municipal Bonds ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Prospect Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの57%を占めています。
• Prospect Financial Groupは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Prospect Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.24億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のProspect Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。