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PFG
Prospect Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
15.28%
Rendimiento estimado a 1 año
23.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.42%
Posición
72
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 777 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 678 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 668 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 433 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 704 k |
| 2 |
Xtrackers California Municipal Bonds ETF
CA
|
+USD 350 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 155 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 150 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 94.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.93% |
| 2 | Tecnología | 8.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.82% |
| 5 | Atención médica | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 12.1 M | 9.75% |
297,935
-17,929
| -6% | -USD 704 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 9.25 M | 7.45% |
112,825
-620
| -0.5% | -USD 49.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.68 M | 7% |
118,297
+9,106
| +8% | +USD 668 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 7.55 M | 6.08% |
202,685
-2,526
| -1% | -USD 94.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 7.35 M | 5.92% |
165,652
+825
| +0.5% | +USD 35.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 7.32 M | 5.9% |
151,161
+14,099
| +10% | +USD 678 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.32 M | 5.09% |
17,067
-136
| -0.8% | -USD 48.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.93 M | 3.97% |
7,180
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 4.12 M | 3.32% |
39,966
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 3.65 M | 2.94% |
124,636
+7,655
| +7% | +USD 222 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.57 M | 2.88% |
40,017
+1,015
| +3% | +USD 91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.88 M | 2.32% |
29,892
+1,200
| +4% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.83 M | 2.28% |
14,120
-754
| -5% | -USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.75 M | 2.21% |
9,494
-4
| -0% | -USD 1.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.59 M | 2.09% |
51,288
+21,621
| +73% | +USD 1.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 2.13 M | 1.72% |
60,906
+141
| +0.2% | +USD 5.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.94 M | 1.56% |
5,427
-418
| -7% | -USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 1.79 M | 1.44% |
26,936
+199
| +0.7% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
USD 162 M
| USD 1.78 M | 1.44% |
74,015
-1,904
| -3% | -USD 49.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.73 M | 1.39% |
17,928
+39
| +0.2% | +USD 3.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.7 M | 1.37% |
13,234
+3,515
| +36% | +USD 433 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.65 M | 1.33% |
4,411
-225
| -5% | -USD 91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 1.61 M | 1.3% |
63,072
+42
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.36 M | 1.09% |
2,711
+58
| +2% | +USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.27 M | 1.03% |
1,706
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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CF
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Revisión del portafolio de Prospect Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Prospect Financial Group mantenía 72 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 15% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Prospect Financial Group destinó USD 4.51 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 7,784 acciones con un valor de USD 783 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 704 k.
- La mayor compra de Prospect Financial Group en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 7,784 acciones por un valor de USD 783 k.
- Prospect Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Prospect Financial Group durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 704 k.
- Prospect Financial Group cerró por completo su posición en Xtrackers California Municipal Bonds ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 350 k.
- Las diez principales posiciones de Prospect Financial Group representan 57% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
- Prospect Financial Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Prospect Financial Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Prospect Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.