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PFG
Prospect Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.24億
週轉率
15.28%
1年估算報酬率
23.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+23.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
+US$1582萬
(+15%)
資金流向
+US$451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.42%
持股
72
新
9
增持
36
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$109萬 |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$77.7萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$67.8萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$66.8萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$43.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$70.4萬 |
| 2 |
Xtrackers California Municipal Bonds ETF
CA
|
+US$35萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$15.5萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$15萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$9.47萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.93% |
| 2 | 科技 | 8.68% |
| 3 | 通訊服務 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.82% |
| 5 | 醫療保健 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1211萬 | 9.75% |
297,935
-17,929
| -6% | -US$70.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$925萬 | 7.45% |
112,825
-620
| -0.5% | -US$4.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$868萬 | 7% |
118,297
+9,106
| +8% | +US$66.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$755萬 | 6.08% |
202,685
-2,526
| -1% | -US$9.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$735萬 | 5.92% |
165,652
+825
| +0.5% | +US$3.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$732萬 | 5.9% |
151,161
+14,099
| +10% | +US$67.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$632萬 | 5.09% |
17,067
-136
| -0.8% | -US$4.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$493萬 | 3.97% |
7,180
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$412萬 | 3.32% |
39,966
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$365萬 | 2.94% |
124,636
+7,655
| +7% | +US$22.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$357萬 | 2.88% |
40,017
+1,015
| +3% | +US$9.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$288萬 | 2.32% |
29,892
+1,200
| +4% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$283萬 | 2.28% |
14,120
-754
| -5% | -US$15.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$275萬 | 2.21% |
9,494
-4
| -0% | -US$1,144 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$259萬 | 2.09% |
51,288
+21,621
| +73% | +US$109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$213萬 | 1.72% |
60,906
+141
| +0.2% | +US$5,048 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$194萬 | 1.56% |
5,427
-418
| -7% | -US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$179萬 | 1.44% |
26,936
+199
| +0.7% | +US$1.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62億
| US$178萬 | 1.44% |
74,015
-1,904
| -3% | -US$4.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$173萬 | 1.39% |
17,928
+39
| +0.2% | +US$3,727 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$170萬 | 1.37% |
13,234
+3,515
| +36% | +US$43.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$165萬 | 1.33% |
4,411
-225
| -5% | -US$9.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$161萬 | 1.3% |
63,072
+42
| +0.1% | +US$1,071 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$136萬 | 1.09% |
2,711
+58
| +2% | +US$2.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$127萬 | 1.03% |
1,706
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CF
CCMG
PHWM
OFS
SFP
BC
CF
RAM
Prospect Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prospect Financial Group持有72個部位，價值US$1.24億，較前一季的US$1.08億增加15%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Prospect Financial Group在2026年第2季投入US$451萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共7,784股，價值US$78.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF，估計減持了US$70.4萬。
- Prospect Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進7,784股，價值US$78.3萬。
- Prospect Financial Group在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Prospect Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF，估計減持了US$70.4萬。
- Prospect Financial Group於2026年第2季完全出清Xtrackers California Municipal Bonds ETF，估計賣出金額為US$35萬。
- 在2026年第2季，Prospect Financial Group的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占57%。
- Prospect Financial Group在2026年第2季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- Prospect Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.24億。
根據Prospect Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。