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Bretton Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
6.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+6.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
-US$652萬
(-5.2%)
資金流向
-US$279萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.6%
持股
22
新
2
增持
–
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$544萬 |
| 2 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$18.7萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 41.97% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.55% |
| 3 | 通訊服務 | 16.35% |
| 4 | 資訊科技 | 11.09% |
| 5 | 醫療保健 | 6.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$1942萬 | 16.35% |
57,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
Ross Stores
ROST
US$756億
| US$810萬 | 6.82% |
34,700
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$797萬 | 6.71% |
21,700
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$794萬 | 6.68% |
24,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$718萬 | 6.05% |
14,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
American Express
AXP
US$2196億
| US$702萬 | 5.91% |
23,100
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Progressive
PGR
US$1333億
| US$692萬 | 5.83% |
33,400
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$686萬 | 5.77% |
126,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Visa
V
US$7779億
| US$640萬 | 5.38% |
17,800
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
Mastercard
MA
US$5547億
| US$606萬 | 5.1% |
10,980
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
11
SAP
SAP
US$2777億
| US$584萬 | 4.91% |
+28,000
| 新 | +US$544萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
AutoZone
AZO
US$529億
| US$566萬 | 4.77% |
2,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
NVR
NVR
US$163億
| US$486萬 | 4.09% |
790
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$397萬 | 3.34% |
30,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Eagle Materials
EXP
US$54.8億
| US$395萬 | 3.33% |
23,100
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$367萬 | 3.09% |
9,300
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Moody's
MCO
US$850億
| US$250萬 | 2.1% |
5,500
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$249萬 | 2.1% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Dream Finders Homes
DFH
US$9.16億
| US$182萬 | 1.54% |
170,500
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
MBGL
20
Mobility Global Inc
MBGL
US$61.7億
| US$15.9萬 | 0.13% |
+9,300
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
YRHAM
Bretton Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bretton Capital Management持有22個部位，管理資產為US$1.19億，較前一季的US$1.25億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Bretton Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SAP：共28,000股，價值US$584萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的42%，較前一季的40%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
- Bretton Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是SAP：共買進28,000股，價值US$584萬。
- 在2026年第3季，Bretton Capital Management的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占71%。
- Bretton Capital Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Bretton Capital Management的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$1.19億。
根據Bretton Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。