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PWM
Peck Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
6.98%
1年估算報酬率
22.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.62%
1年估算報酬率
+22.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
+US$1899萬
(+19%)
資金流向
+US$766萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.81%
持股
129
新
7
增持
21
減碼
27
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$317萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$224萬 |
| 3 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$193萬 |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$171萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$266萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$99萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.2萬 |
| 4 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$43.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.93% |
| 2 | 科技 | 16.96% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.61% |
| 4 | 金融 | 3.77% |
| 5 | 工業 | 2.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1088萬 | 9.17% |
29,404
-50
| -0.2% | -US$1.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$826萬 | 6.96% |
28,532
-610
| -2% | -US$17.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$456萬 | 3.84% |
90,481
+62,956
| +229% | +US$317萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$405萬 | 3.41% |
55,982
+1,590
| +3% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$379萬 | 3.19% |
82,302
-1,081
| -1% | -US$4.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$360萬 | 3.03% |
20,353
+375
| +2% | +US$6.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$335萬 | 2.83% |
56,913
+8,173
| +17% | +US$45.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$306萬 | 2.57% |
18,142
+1,223
| +7% | +US$18.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$291萬 | 2.45% |
14,531
-3,900
| -21% | -US$80.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$282萬 | 2.37% |
7,548
-20
| -0.3% | -US$8,092 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$279萬 | 2.35% |
11,717
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
IBM
IBM
US$2187億
| US$258萬 | 2.17% |
9,165
-300
| -3% | -US$7.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$257萬 | 2.17% |
50,435
+10,013
| +25% | +US$49.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$248萬 | 2.09% |
24,605
+22,265
| +951% | +US$224萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$238萬 | 2.01% |
28,888
-100
| -0.3% | -US$8,024 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$218萬 | 1.84% |
5,180
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$213萬 | 1.8% |
9,006
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$210萬 | 1.77% |
2,808
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$203萬 | 1.71% |
27,045
-55
| -0.2% | -US$4,099 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8億
| US$200萬 | 1.69% |
+52,607
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4億
| US$198萬 | 1.67% |
37,045
+27,765
| +299% | +US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$194萬 | 1.63% |
27,229
+23
| +0.1% | +US$1,602 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$192萬 | 1.62% |
21,885
+4,022
| +23% | +US$34.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$176萬 | 1.48% |
4,291
+141
| +3% | +US$5.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$176萬 | 1.48% |
15,745
+8,285
| +111% | +US$82.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
RI
YRHAM
BAM
AA
BFS
FA
F8IS
OAG
Peck Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peck Wealth Management持有129個部位，價值US$1.19億，較前一季的US$9970萬增加19%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Peck Wealth Management在2026年第2季投入US$766萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF：共52,607股，價值US$200萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的65%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Active Bond ETF，估計減持了US$266萬。
- Peck Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF：共買進52,607股，價值US$200萬。
- Peck Wealth Management在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$317萬。
- Peck Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Bond ETF，估計減持了US$266萬。
- Peck Wealth Management於2026年第2季完全出清PGIM Total Return Bond ETF，估計賣出金額為US$62.3萬。
- 在2026年第2季，Peck Wealth Management的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占40%。
- Peck Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Peck Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.19億。
根據Peck Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。