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PWM
Peck Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
6,98%
Retorno est. (1 ano)
22,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,62%
Retorno est. (1 ano)
+22,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 7,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,81%
Posição
129
Nova
7
Aumentada
21
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 990 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 802 mil |
| 4 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 439 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,93% |
| 2 | Tecnologia | 16,96% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,61% |
| 4 | Financeiro | 3,77% |
| 5 | Industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,9 mi | 9,17% |
29.404
-50
| -0,2% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,26 mi | 6,96% |
28.532
-610
| -2% | -US$ 174 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 4,56 mi | 3,84% |
90.481
+62.956
| +229% | +US$ 3,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 4,05 mi | 3,41% |
55.982
+1.590
| +3% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 3,79 mi | 3,19% |
82.302
-1.081
| -1% | -US$ 49,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 3,6 mi | 3,03% |
20.353
+375
| +2% | +US$ 64,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 3,35 mi | 2,83% |
56.913
+8.173
| +17% | +US$ 459 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 3,06 mi | 2,57% |
18.142
+1.223
| +7% | +US$ 186 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,91 mi | 2,45% |
14.531
-3.900
| -21% | -US$ 802 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,82 mi | 2,37% |
7.548
-20
| -0,3% | -US$ 8,09 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,79 mi | 2,35% |
11.717
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,58 mi | 2,17% |
9.165
-300
| -3% | -US$ 75,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 2,57 mi | 2,17% |
50.435
+10.013
| +25% | +US$ 498 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,48 mi | 2,09% |
24.605
+22.265
| +951% | +US$ 2,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 2,38 mi | 2,01% |
28.888
-100
| -0,3% | -US$ 8,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,18 mi | 1,84% |
5.180
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,13 mi | 1,8% |
9.006
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,1 mi | 1,77% |
2.808
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 2,03 mi | 1,71% |
27.045
-55
| -0,2% | -US$ 4,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,28 bi
| US$ 2 mi | 1,69% |
+52.607
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$ 1,24 bi
| US$ 1,98 mi | 1,67% |
37.045
+27.765
| +299% | +US$ 1,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,94 mi | 1,63% |
27.229
+23
| +0,1% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,92 mi | 1,62% |
21.885
+4.022
| +23% | +US$ 343 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,76 mi | 1,48% |
4.291
+141
| +3% | +US$ 55,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 1,76 mi | 1,48% |
15.745
+8.285
| +111% | +US$ 821 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Peck Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peck Wealth Management detinha 129 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 19% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Peck Wealth Management alocou US$ 7,66 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF: 52.607 ações no valor de US$ 2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Active Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior compra de Peck Wealth Management no T2 2026 foi NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF: 52.607 ações no valor de US$ 2 mi.
- Peck Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de Peck Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Active Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- Peck Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PGIM Total Return Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 623 mil.
- As dez maiores posições de Peck Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 119 mi no T2 2026.
- Peck Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peck Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peck Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.