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WUW
Wheels Up Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
4,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,11%
Posição
24
Nova
–
Aumentada
12
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 775 mil |
| 4 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$ 203 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 385 mil |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 280 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 161 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 132 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,68% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,32% |
| 3 | Imóveis | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 34,5 mi | 29,21% |
776.633
+19.776
| +3% | +US$ 846 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 16,4 mi | 13,92% |
388.885
+28.537
| +8% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 12,6 mi | 10,68% |
98.356
-3.129
| -3% | -US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 12,4 mi | 10,55% |
228.468
+14.239
| +7% | +US$ 775 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 9,8 mi | 8,31% |
263.086
+3.037
| +1% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 4,74 mi | 4,02% |
53.088
+489
| +0,9% | +US$ 43,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 4,14 mi | 3,51% |
88.743
+5.025
| +6% | +US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 4,1 mi | 3,48% |
100.926
-4.089
| -4% | -US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 3,37 mi | 2,86% |
81.380
+3.493
| +4% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,05 mi | 2,58% |
31.563
-1.426
| -4% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 2,49 mi | 2,11% |
52.183
+1.218
| +2% | +US$ 58,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 1,85 mi | 1,57% |
63.937
+742
| +1% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 1,65 mi | 1,4% |
31.600
+3.893
| +14% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,59 mi | 1,35% |
32.896
+124
| +0,4% | +US$ 5,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,57 mi | 1,33% |
34.897
+1.341
| +4% | +US$ 60,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 815 mil | 0,69% |
15.766
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 792 mil | 0,67% |
16.198
-575
| -3% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 541 mil | 0,46% |
13.116
-328
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 410 mil | 0,35% |
557
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 372 mil | 0,32% |
3.285
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$ 165 mi
| US$ 266 mil | 0,23% |
5.711
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 481 mi
| US$ 246 mil | 0,21% |
21.639
-970
| -4% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 537 mi
| US$ 246 mil | 0,21% |
4.902
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| – | – |
-6.940
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Wheels Up Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wheels Up Wealth detinha 24 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 11% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Wheels Up Wealth não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 24 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Imóveis.
- Wheels Up Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Wheels Up Wealth em T2 2026 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 385 mil.
- Wheels Up Wealth encerrou totalmente sua posição em CoStar Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 280 mil.
- As dez maiores posições de Wheels Up Wealth representam 89% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2026.
- Wheels Up Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wheels Up Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wheels Up Wealth referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.