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Worthington Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
3%
Retorno est. (1 ano)
64,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,7%
Retorno est. (1 ano)
+64,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,56 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 788 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,59%
Posição
100
Nova
1
Aumentada
46
Reduzida
32
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 118 mil |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 79,6 mil |
| 4 |
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
|
+US$ 70,9 mil |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$ 49,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 458 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
|
+US$ 75,8 mil |
| 5 |
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
|
+US$ 52,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,94% |
| 2 | Tecnologia | 35,51% |
| 3 | Bens industriais | 5,49% |
| 4 | Energia | 4,68% |
| 5 | Financeiro | 4,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 8,65 mi | 7,31% |
8.119
-31
| -0,4% | -US$ 29,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,8 bi
| US$ 4,88 mi | 4,12% |
109.572
+2.635
| +2% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,28 bi
| US$ 4,25 mi | 3,6% |
23.859
-65
| -0,3% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 3,95 mi | 3,34% |
7.704
+23
| +0,3% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 24,9 bi
| US$ 3,54 mi | 2,99% |
74.544
+1.710
| +2% | +US$ 79,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,12 bi
| US$ 3,16 mi | 2,68% |
67.451
+136
| +0,2% | +US$ 6,75 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 3,11 mi | 2,63% |
19.134
-48
| -0,3% | -US$ 7,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$ 60,1 mi
| US$ 2,38 mi | 2,01% |
82.814
+2.487
| +3% | +US$ 70,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 2,38 mi | 2,01% |
5.208
-11
| -0,2% | -US$ 4,66 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,24 mi | 1,89% |
6.722
-4
| -0,1% | -US$ 1,28 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 58,1 bi
| US$ 2,18 mi | 1,85% |
1.622
+9
| +0,6% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 1,89 mi | 1,6% |
8.267
+7
| +0,1% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 1,88 mi | 1,59% |
3.079
-75
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,17 bi
| US$ 1,83 mi | 1,55% |
57.196
+1.500
| +3% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$ 101 bi
| US$ 1,82 mi | 1,54% |
4.598
-116
| -2% | -US$ 40,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 1,78 mi | 1,5% |
5.161
+5
| +0,1% | +US$ 1,74 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,7 mi | 1,44% |
6.816
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 1,7 mi | 1,44% |
21.685
-48
| -0,2% | -US$ 3,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 535 mi
| US$ 1,67 mi | 1,41% |
16.908
-18
| -0,1% | -US$ 1,86 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 1,66 mi | 1,4% |
4.727
+49
| +1% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 1,66 mi | 1,4% |
13.768
-185
| -1% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 1,65 mi | 1,4% |
8.827
-29
| -0,3% | -US$ 4,62 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
US$ 184 bi
| US$ 1,64 mi | 1,39% |
19.434
-58
| -0,3% | -US$ 4,67 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 1,61 mi | 1,36% |
+24.083
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 1,46 mi | 1,23% |
24.063
-50
| -0,2% | -US$ 3,25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YRHAM
Revisão da carteira de Worthington Financial Partners no T3 2026
No T3 2026, Worthington Financial Partners detinha 100 posições no valor de US$ 118 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3%. Worthington Financial Partners abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 100 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Worthington Financial Partners no T3 2026 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 24.083 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Worthington Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 118 mil.
- A maior redução de Worthington Financial Partners em T3 2026 foi em Martin Marietta Materials, com um corte estimado de US$ 458 mil.
- Worthington Financial Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de Worthington Financial Partners representam 33% de sua carteira de US$ 118 mi no T3 2026.
- Worthington Financial Partners abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Worthington Financial Partners caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Worthington Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.