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Worthington Financial Partners

Worthington Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,56 Mio. $
Kapitalfluss
-787.663 $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,59 %
Position
100
Neu
1
Aufgestockt
46
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,59 Mio. $
2
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+118.125 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+79.644 $
4
CGGG-Symbol
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
+70.900 $
5
CGCV-Symbol
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
+49.561 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,82 Mio. $
2
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+457.894 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+228.355 $
4
NBH-Symbol
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
+75.762 $
5
PMO-Symbol
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
+52.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,94 %
2 Technologie 35,51 %
3 Industrie 5,49 %
4 Energie 4,68 %
5 Finanzwesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
8,65 Mio. $ 7,31 %
8.119
-31
-0,4 % -29.447 $
2025 Q4
3 Quartale
CGUS-Symbol
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,12 %
109.572
+2.635
+2 % +118.125 $
2025 Q4
3 Quartale
FPX-Symbol
3
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
4,25 Mio. $ 3,6 %
23.859
-65
-0,3 % -11.940 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,95 Mio. $ 3,34 %
7.704
+23
+0,3 % +10.637 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,99 %
74.544
+1.710
+2 % +79.644 $
2025 Q4
3 Quartale
FVD-Symbol
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,68 %
67.451
+136
+0,2 % +6.749 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,63 %
19.134
-48
-0,3 % -7.505 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGG-Symbol
8
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
62,6 Mio. $
2,38 Mio. $ 2,01 %
82.814
+2.487
+3 % +70.900 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
2,38 Mio. $ 2,01 %
5.208
-11
-0,2 % -4.661 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,89 %
6.722
-4
-0,1 % -1.285 $
2025 Q4
3 Quartale
MPWR-Symbol
11
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,85 %
1.622
+9
+0,6 % +11.792 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,6 %
8.267
+7
+0,1 % +1.501 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,59 %
3.079
-75
-2 % -38.583 $
2025 Q4
3 Quartale
CGCV-Symbol
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,11 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,55 %
57.196
+1.500
+3 % +49.561 $
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,54 %
4.598
-116
-2 % -40.102 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,5 %
5.161
+5
+0,1 % +1.735 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,44 %
6.816
– –
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,44 %
21.685
-48
-0,2 % -3.884 $
2025 Q4
3 Quartale
FNY-Symbol
19
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
551 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,41 %
16.908
-18
-0,1 % -1.861 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,4 %
4.727
+49
+1 % +18.446 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
460 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,4 %
13.768
-185
-1 % -18.871 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
22
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,4 %
8.827
-29
-0,3 % -4.622 $
2025 Q4
3 Quartale
APH-Symbol
23
Amphenol
APH
183 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,39 %
19.434
-58
-0,3 % -4.672 $
2025 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,36 %
+24.083
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FXO-Symbol
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,23 %
24.063
-50
-0,2 % -3.249 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Worthington Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Worthington Financial Partners 100 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Worthington Financial Partners eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 100 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Worthington Financial Partners im Q3 2026 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 24.083 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Worthington Financial Partners hat seine Position in Capital Group Core Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 118.125 $.
  • Der größte Positionsabbau von Worthington Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Martin Marietta Materials und belief sich schätzungsweise auf 457.894 $.
  • Worthington Financial Partners hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Worthington Financial Partners machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Worthington Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Worthington Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Worthington Financial Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .