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Worthington Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
3%
1년 추정 수익률
64.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.7%
1년 예상 수익률
+64.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
-US$256만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$78.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.59%
보유액
100
신규
1
증가
46
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$159만 |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$11.8만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$7.96만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
|
+US$7.09만 |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$4.96만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$182만 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$45.8만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
|
+US$7.58만 |
| 5 |
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
|
+US$5.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.94% |
| 2 | 정보기술 | 35.51% |
| 3 | 산업재 | 5.49% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 금융 | 4.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$865만 | 7.31% |
8,119
-31
| -0.4% | -US$2.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119억
| US$488만 | 4.12% |
109,572
+2,635
| +2% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6억
| US$425만 | 3.6% |
23,859
-65
| -0.3% | -US$1.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$395만 | 3.34% |
7,704
+23
| +0.3% | +US$1.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$354만 | 2.99% |
74,544
+1,710
| +2% | +US$7.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$316만 | 2.68% |
67,451
+136
| +0.2% | +US$6.75천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$311만 | 2.63% |
19,134
-48
| -0.3% | -US$7.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6258만
| US$238만 | 2.01% |
82,814
+2,487
| +3% | +US$7.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$238만 | 2.01% |
5,208
-11
| -0.2% | -US$4.66천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$224만 | 1.89% |
6,722
-4
| -0.1% | -US$1.28천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$218만 | 1.85% |
1,622
+9
| +0.6% | +US$1.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$189만 | 1.6% |
8,267
+7
| +0.1% | +US$1.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$188만 | 1.59% |
3,079
-75
| -2% | -US$3.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1억
| US$183만 | 1.55% |
57,196
+1,500
| +3% | +US$4.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$182만 | 1.54% |
4,598
-116
| -2% | -US$4.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$178만 | 1.5% |
5,161
+5
| +0.1% | +US$1.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$170만 | 1.44% |
6,816
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$170만 | 1.44% |
21,685
-48
| -0.2% | -US$3.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.51억
| US$167만 | 1.41% |
16,908
-18
| -0.1% | -US$1.86천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$166만 | 1.4% |
4,727
+49
| +1% | +US$1.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4597억
| US$166만 | 1.4% |
13,768
-185
| -1% | -US$1.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$165만 | 1.4% |
8,827
-29
| -0.3% | -US$4.62천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Amphenol
APH
US$1827억
| US$164만 | 1.39% |
19,434
-58
| -0.3% | -US$4.67천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$161만 | 1.36% |
+24,083
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.7억
| US$146만 | 1.23% |
24,063
-50
| -0.2% | -US$3.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Worthington Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Worthington Financial Partners의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$1.18억였으며 전 분기 US$1.21억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Worthington Financial Partners 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 100개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Worthington Financial Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$161만 상당의 24,083주를 매수했어요.
- Worthington Financial Partners 측이 2026년 3분기에 Capital Group Core Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.8만 규모예요.
- Worthington Financial Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Martin Marietta Materials이며, 추정 감소액은 US$45.8만예요.
- Worthington Financial Partners 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Worthington Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 33% 비중을 차지해요.
- Worthington Financial Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Worthington Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$1.18억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Worthington Financial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.