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Worthington Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
3%
Rendimiento estimado a 1 año
64.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+64.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.56 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 788 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.59%
Posición
100
Nuevas
1
Aumentadas
46
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 118 k |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 79.6 k |
| 4 |
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
|
+USD 70.9 k |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+USD 49.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 458 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 228 k |
| 4 |
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
|
+USD 75.8 k |
| 5 |
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
|
+USD 52.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.94% |
| 2 | Tecnología | 35.51% |
| 3 | Industriales | 5.49% |
| 4 | Energía | 4.68% |
| 5 | Finanzas | 4.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 8.65 M | 7.31% |
8,119
-31
| -0.4% | -USD 29.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.8 mil M
| USD 4.88 M | 4.12% |
109,572
+2,635
| +2% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1283 M
| USD 4.25 M | 3.6% |
23,859
-65
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 3.95 M | 3.34% |
7,704
+23
| +0.3% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.9 mil M
| USD 3.54 M | 2.99% |
74,544
+1,710
| +2% | +USD 79.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8121 M
| USD 3.16 M | 2.68% |
67,451
+136
| +0.2% | +USD 6.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 3.11 M | 2.63% |
19,134
-48
| -0.3% | -USD 7.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
USD 60.1 M
| USD 2.38 M | 2.01% |
82,814
+2,487
| +3% | +USD 70.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 2.38 M | 2.01% |
5,208
-11
| -0.2% | -USD 4.66 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.24 M | 1.89% |
6,722
-4
| -0.1% | -USD 1.28 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.1 mil M
| USD 2.18 M | 1.85% |
1,622
+9
| +0.6% | +USD 11.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 1.89 M | 1.6% |
8,267
+7
| +0.1% | +USD 1.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 1.88 M | 1.59% |
3,079
-75
| -2% | -USD 38.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2165 M
| USD 1.83 M | 1.55% |
57,196
+1,500
| +3% | +USD 49.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 1.82 M | 1.54% |
4,598
-116
| -2% | -USD 40.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 1.78 M | 1.5% |
5,161
+5
| +0.1% | +USD 1.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.7 M | 1.44% |
6,816
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 1.7 M | 1.44% |
21,685
-48
| -0.2% | -USD 3.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 535 M
| USD 1.67 M | 1.41% |
16,908
-18
| -0.1% | -USD 1.86 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 1.66 M | 1.4% |
4,727
+49
| +1% | +USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 1.66 M | 1.4% |
13,768
-185
| -1% | -USD 18.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 1.65 M | 1.4% |
8,827
-29
| -0.3% | -USD 4.62 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 1.64 M | 1.39% |
19,434
-58
| -0.3% | -USD 4.67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 1.61 M | 1.36% |
+24,083
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1071 M
| USD 1.46 M | 1.23% |
24,063
-50
| -0.2% | -USD 3.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
YRHAM
Revisión del portafolio de Worthington Financial Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Worthington Financial Partners mantenía 100 posiciones valuadas en USD 118 M, un 2.1% menos que los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3%. Worthington Financial Partners abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 100 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Worthington Financial Partners en T3 2026 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 24,083 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Worthington Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 118 k.
- La mayor reducción de Worthington Financial Partners durante T3 2026 fue en Martin Marietta Materials, con un recorte estimado de USD 458 k.
- Worthington Financial Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de Worthington Financial Partners representan 33% de su cartera de USD 118 M en T3 2026.
- Worthington Financial Partners abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Worthington Financial Partners cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Worthington Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.