で公開中です！
詳しく見る
Worthington Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
売買回転率
3%
推定1年リターン
64.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.7%
1年予想リターン
+64.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
-$256万
(-2.1%)
資金フロー
-$78.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.59%
保有額
100
新規
1
買い増し
46
減少
32
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$159万 |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$11.8万 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$7.96万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
|
+$7.09万 |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+$4.96万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$182万 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$45.8万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$22.8万 |
| 4 |
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
|
+$7.58万 |
| 5 |
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
|
+$5.24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.94% |
| 2 | 情報技術 | 35.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.49% |
| 4 | エネルギー | 4.68% |
| 5 | 金融 | 4.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$7807億
| $865万 | 7.31% |
8,119
-31
| -0.4% | -$2.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$118億
| $488万 | 4.12% |
109,572
+2,635
| +2% | +$11.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$12.8億
| $425万 | 3.6% |
23,859
-65
| -0.3% | -$1.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $395万 | 3.34% |
7,704
+23
| +0.3% | +$1.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
$250億
| $354万 | 2.99% |
74,544
+1,710
| +2% | +$7.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81億
| $316万 | 2.68% |
67,451
+136
| +0.2% | +$6,749 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $311万 | 2.63% |
19,134
-48
| -0.3% | -$7,505 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
$6014万
| $238万 | 2.01% |
82,814
+2,487
| +3% | +$7.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$1.95兆
| $238万 | 2.01% |
5,208
-11
| -0.2% | -$4,661 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$4.98兆
| $224万 | 1.89% |
6,722
-4
| -0.1% | -$1,285 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Monolithic Power Systems
MPWR
$581億
| $218万 | 1.85% |
1,622
+9
| +0.6% | +$1.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $189万 | 1.6% |
8,267
+7
| +0.1% | +$1,501 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $188万 | 1.59% |
3,079
-75
| -2% | -$3.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.7億
| $183万 | 1.55% |
57,196
+1,500
| +3% | +$4.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $182万 | 1.54% |
4,598
-116
| -2% | -$4.01万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $178万 | 1.5% |
5,161
+5
| +0.1% | +$1,735 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $170万 | 1.44% |
6,816
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$250億
| $170万 | 1.44% |
21,685
-48
| -0.2% | -$3,884 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.35億
| $167万 | 1.41% |
16,908
-18
| -0.1% | -$1,861 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $166万 | 1.4% |
4,727
+49
| +1% | +$1.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Intel
INTC
$2991億
| $166万 | 1.4% |
13,768
-185
| -1% | -$1.89万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Palantir
PLTR
$3864億
| $165万 | 1.4% |
8,827
-29
| -0.3% | -$4,622 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Amphenol
APH
$1842億
| $164万 | 1.39% |
19,434
-58
| -0.3% | -$4,672 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $161万 | 1.36% |
+24,083
| 新規 | +$159万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.7億
| $146万 | 1.23% |
24,063
-50
| -0.2% | -$3,249 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
YRHAM
Worthington Financial Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Worthington Financial Partnersは$1.18億相当のポジションを100件保有しており、前四半期の$1.21億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 Worthington Financial Partnersは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数100のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Worthington Financial Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は24,083株、評価額は$161万でした。
- Worthington Financial Partnersは2026年第3四半期にCapital Group Core Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.8万でした。
- Worthington Financial Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMartin Marietta Materialsで、推定$45.8万相当を減らしました。
- Worthington Financial Partnersは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$182万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Worthington Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの33%を占めています。
- Worthington Financial Partnersは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Worthington Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$1.18億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWorthington Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。