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BWF
Better Way Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.56%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
9
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4654万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2923万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2234万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$554万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$539万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.19% |
| 2 | ヘルスケア | 0.5% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.17% |
| 4 | 不動産 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4794万 | 40.55% |
+545,492
| 新規 | +$4654万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3129万 | 26.47% |
+42,491
| 新規 | +$2923万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2337万 | 19.77% |
+44,732
| 新規 | +$2234万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $572万 | 4.84% |
+106,623
| 新規 | +$554万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $479万 | 4.06% |
+13,013
| 新規 | +$539万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $415万 | 3.51% |
+124,545
| 新規 | +$507万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $59.1万 | 0.5% |
+1,420
| 新規 | +$52.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Luxfer Holdings
LXFR
$4.65億
| $20.1万 | 0.17% |
+11,157
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $16.1万 | 0.14% |
+14,772
| 新規 | +$15.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Better Way Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Better Way Financialの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.18億相当の9銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF で、545,492 株を保有しており、評価額は $4794万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Better Way Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は545,492株、評価額は$4794万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Better Way Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの100%を占めています。
- Better Way Financialは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、9件のポジションを開示しました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のBetter Way Financialの 13F報告書 に基づいています。