Wealth Care LLC ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Care LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Care LLCは76銘柄を保有し、保有額は$1.23億でした。前四半期の$1.13億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Wealth Care LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、24件増加しました、20件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は2,183株、評価額は$41.6万でした。 最も大きな売却はWeyerhaeuserで、推定額は$44.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Wealth Care LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は2,183株、評価額は$41.6万でした。
• Wealth Care LLCは2026年第2四半期にPIMCO Dynamic Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.4万でした。
• Wealth Care LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWeyerhaeuserで、推定$44.1万相当を減らしました。
• Wealth Care LLCは2026年第2四半期にPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Care LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの61%を占めています。
• Wealth Care LLCは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Wealth Care LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$1.23億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Care LLCの 13F報告書 に基づいています。